富安达消费主题混合(004549)_资产配置

富安达消费主题混合004549ANDERSON, CONSUMER THEME, FLEXIBLE CONFIGURATION, HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1906.26	88.37%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	197.40	9.15%
其他资产	53.42	2.48%

资产总值：2157.08万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	3.26	210.89	9.79%
蓝思科技	300433	4.80	160.70	7.46%
比亚迪	002594	1.40	152.89	7.10%
亿纬锂能	300014	1.38	125.58	5.83%
歌尔股份	002241	3.04	114.00	5.29%
东鹏饮料	605499	0.36	109.37	5.08%
海澜之家	600398	16.09	104.10	4.83%
盐津铺子	002847	1.39	97.44	4.52%
贵州茅台	600519	0.06	86.64	4.02%
山西汾酒	600809	0.44	85.36	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	80.86%
房地产业	0.01	5.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.50%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.41	136.08	7.83%
立讯精密	002475	3.65	126.62	7.29%
贵州茅台	600519	0.08	112.76	6.49%
传音控股	688036	1.13	89.86	5.17%
影石创新	688775	0.48	80.88	4.66%
海澜之家	600398	11.36	79.07	4.55%
山西汾酒	600809	0.44	77.61	4.47%
格力电器	000651	1.60	71.87	4.14%
宁德时代	300750	0.24	60.53	3.48%
胜宏科技	300476	0.41	55.10	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	73.35%
农、林、牧、渔业	0.01	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	3.14	142.74	7.63%
美的集团	000333	1.75	137.38	7.34%
蓝思科技	300433	5.09	128.93	6.89%
立讯精密	002475	3.11	127.17	6.79%
胜宏科技	300476	1.57	127.19	6.79%
东山精密	002384	3.86	126.38	6.75%
比亚迪	002594	0.31	116.22	6.21%
东鹏饮料	605499	0.40	99.59	5.32%
海澜之家	600398	11.36	89.86	4.80%
中宠股份	002891	1.70	73.41	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	83.86%
农、林、牧、渔业	0.00	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香飘飘	603711	6.79	111.36	5.89%
五粮液	000858	0.76	106.43	5.63%
千味央厨	001215	2.95	90.51	4.78%
西麦食品	002956	5.36	89.35	4.72%
千禾味业	603027	7.36	89.13	4.71%
佰仁医疗	688198	0.77	84.10	4.45%
佩蒂股份	300673	4.68	82.98	4.39%
伊利股份	600887	2.73	82.39	4.36%
格力电器	000651	1.68	76.36	4.04%
贵州茅台	600519	0.05	76.20	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	77.88%
批发和零售业	0.01	6.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.51%
农、林、牧、渔业	0.01	3.22%
住宿和餐饮业	0.00	1.90%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	4.00	405.00	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	405.00	3.53%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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