财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
239.73 |
16.12 |
-104.51 |
-232.44 |
-285.14 |
| 本期利润(万元) |
523.47 |
-15.20 |
-32.42 |
-288.24 |
145.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.14 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
-14.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34.88 |
0.00 |
36.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2153.63 |
1737.32 |
1871.94 |
1891.75 |
1957.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.02 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-11.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.34 |
0.00 |
47.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.55 |
167.45 |
253.78 |
318.38 |
319.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
1437.98 |
1755.64 |
1589.84 |
2126.80 |
2801.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
1437.98 |
1755.64 |
1589.84 |
2126.80 |
2801.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.71 |
2.00 |
2.01 |
2.60 |
4.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.33 |
0.33 |
0.43 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
1741.37 |
1989.31 |
1907.46 |
2568.36 |
3134.12 |
| 负债合计(万元) |
4.05 |
97.56 |
18.84 |
50.27 |
24.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
1737.32 |
1891.75 |
1888.62 |
2518.09 |
3109.35 |
| 未分配利润(万元) |
34.88 |
36.29 |
-108.72 |
325.03 |
643.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
2.41 |
1.45 |
5.19 |
3.75 |
| 投资收益(万元) |
27.08 |
-204.34 |
-206.62 |
1062.64 |
1143.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.33 |
-55.80 |
-202.19 |
-638.55 |
-473.89 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
0.84 |
0.15 |
27.99 |
27.28 |
| 收入合计(万元) |
-3.02 |
-256.90 |
-407.21 |
457.28 |
700.24 |
| 管理人报酬(万元) |
10.44 |
24.37 |
13.34 |
93.90 |
76.40 |
| 托管费(万元) |
1.74 |
4.06 |
2.22 |
15.65 |
12.73 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
2.91 |
2.91 |
11.42 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
12.18 |
31.35 |
18.48 |
120.96 |
99.67 |
| 利润总额(万元) |
-15.20 |
-288.24 |
-425.68 |
336.32 |
600.56 |
| 净利润(万元) |
-15.20 |
-288.24 |
-425.68 |
336.32 |
600.56 |
