资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4587.45 83.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 901.23 16.41%
其他资产 3.84 0.07%
资产总值:5492.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰克科技 603337 6.12 291.13 5.39%
银轮股份 002126 6.84 282.90 5.24%
爱柯迪 600933 11.67 265.26 4.91%
拓普集团 601689 3.03 245.40 4.55%
三花智控 002050 5.01 242.63 4.49%
恒瑞医药 600276 3.23 231.11 4.28%
伟创电气 688698 2.28 217.22 4.02%
恒玄科技 688608 0.72 215.06 3.98%
宁波华翔 002048 5.40 208.98 3.87%
北特科技 603009 3.74 206.19 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 77.05%
科学研究和技术服务业 0.02 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.26%
金融业 0.01 0.93%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浦发银行 600000 19.90 276.21 7.00%
江苏银行 600919 17.89 213.61 5.41%
沪农商行 601825 20.61 199.92 5.06%
南京银行 601009 16.93 196.73 4.98%
三花智控 002050 7.01 184.92 4.68%
姚记科技 002605 6.43 179.40 4.54%
华泰证券 601688 10.01 178.28 4.52%
上海银行 601229 15.54 164.88 4.18%
浙商银行 601916 42.41 143.77 3.64%
恒瑞医药 600276 2.61 135.46 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.21 53.57%
制造业 0.10 25.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.93%
批发和零售业 0.00 0.71%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 3.00 303.75 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.75 3.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%