财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
346.68 |
741.04 |
720.39 |
-1684.04 |
-661.37 |
| 本期利润(万元) |
1058.21 |
979.05 |
991.54 |
-1792.24 |
-156.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.21 |
0.20 |
-0.28 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.72 |
0.00 |
-33.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-448.04 |
0.00 |
-1593.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4466.80 |
3909.68 |
4147.05 |
4012.31 |
4440.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.90 |
0.90 |
0.72 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.34 |
0.00 |
-26.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.28 |
0.00 |
-28.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
513.38 |
425.18 |
398.79 |
3024.14 |
1031.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
3505.44 |
3621.05 |
4621.52 |
5221.53 |
7227.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
3505.44 |
3621.05 |
4621.52 |
5221.53 |
7227.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.92 |
4.39 |
5.28 |
12.05 |
10.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.73 |
0.88 |
2.01 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
4036.83 |
4072.75 |
5220.65 |
8562.83 |
9270.25 |
| 负债合计(万元) |
89.22 |
15.02 |
32.06 |
1009.73 |
581.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
3947.61 |
4057.73 |
5188.58 |
7553.10 |
8688.36 |
| 未分配利润(万元) |
-452.56 |
-1611.39 |
-1330.60 |
-200.70 |
818.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
2.36 |
1.51 |
5.89 |
2.46 |
| 投资收益(万元) |
783.33 |
-1636.99 |
-1136.72 |
-191.00 |
455.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
232.18 |
-105.20 |
-107.11 |
-321.98 |
74.74 |
| 其它收入(万元) |
1.42 |
0.85 |
0.78 |
71.94 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
1017.22 |
-1738.99 |
-1241.54 |
-435.14 |
533.46 |
| 管理人报酬(万元) |
24.95 |
64.82 |
37.90 |
124.36 |
70.72 |
| 托管费(万元) |
4.16 |
10.80 |
6.32 |
20.73 |
11.79 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
7.64 |
8.81 |
16.95 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
29.20 |
83.51 |
53.20 |
163.24 |
91.84 |
| 利润总额(万元) |
988.02 |
-1822.50 |
-1294.74 |
-598.39 |
441.62 |
| 净利润(万元) |
988.02 |
-1822.50 |
-1294.74 |
-598.39 |
441.62 |
