富国沪港深优质资产混合发起式A(013989)_资产配置

富国沪港深优质资产混合发起式A013989WELLS FARGO SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN HIGH-QUALITY ASSET HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1692.22	77.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	476.19	21.85%
其他资产	10.96	0.50%

资产总值：2179.38万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.45	171.79	7.93%
徐工机械	000425	14.28	123.09	5.68%
宁波银行	002142	4.71	121.61	5.61%
贵州茅台	600519	0.07	109.27	5.04%
腾讯控股	00700	0.23	105.49	4.87%
海澜之家	600398	10.57	83.61	3.86%
今世缘	603369	1.51	79.85	3.69%
信立泰	002294	2.42	79.45	3.67%
中通快递-W	02057	0.49	69.61	3.21%
华润置地	01109	2.78	66.10	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	47.68%
非日常生活消费品	0.02	9.86%
金融业	0.01	5.61%
通信服务	0.01	4.99%
工业	0.01	3.21%
房地产	0.01	3.05%
采矿业	0.00	1.50%
房地产业	0.00	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.95%
农、林、牧、渔业	0.00	0.30%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	7.55	183.54	5.02%
国瓷材料	300285	10.17	173.30	4.74%
万华化学	600309	2.34	166.96	4.57%
迈瑞医疗	300760	0.59	150.45	4.12%
稳健医疗	300888	2.76	116.14	3.18%
腾讯控股	00700	0.30	115.85	3.17%
徐工机械	000425	14.28	113.24	3.10%
中通快递-W	02057	0.81	112.98	3.09%
阿里巴巴-W	09988	1.46	111.55	3.05%
五粮液	000858	0.78	109.23	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	45.54%
金融业	0.04	10.33%
金融	0.01	3.54%
通信服务	0.01	3.17%
工业	0.01	3.09%
非日常生活消费品	0.01	3.05%
房地产	0.01	2.83%
房地产业	0.01	2.80%
日常消费品	0.01	2.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	7.55	194.03	5.13%
万华化学	600309	2.09	190.86	5.04%
国瓷材料	300285	8.68	174.47	4.61%
迈瑞医疗	300760	0.44	128.92	3.41%
宁德时代	300750	0.48	120.91	3.20%
中通快递-W	02057	0.63	111.30	2.94%
贵州茅台	600519	0.05	87.40	2.31%
新宙邦	300037	2.00	81.30	2.15%
蓝晓科技	300487	1.37	77.65	2.05%
法拉电子	600563	0.75	77.40	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	39.09%
金融业	0.02	5.13%
通信服务	0.01	3.71%
非日常生活消费品	0.01	3.62%
房地产	0.01	3.06%
工业	0.01	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国瓷材料	300285	13.57	242.22	9.34%
迈瑞医疗	300760	0.44	128.00	4.94%
华润万象生活	01209	5.21	122.83	4.74%
鱼跃医疗	002223	2.04	76.70	2.96%
中广核电力	01816	24.10	75.68	2.92%
中通快递-W	02057	0.49	73.43	2.83%
贵州茅台	600519	0.05	73.37	2.83%
宁波银行	002142	3.29	72.58	2.80%
美团-W	03690	0.70	70.98	2.74%
时代电气	03898	2.08	58.45	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	39.11%
工业	0.02	6.54%
房地产	0.01	4.74%
金融业	0.01	3.86%
公用事业	0.01	2.92%
非日常生活消费品	0.01	2.74%
房地产业	0.00	0.32%
原材料	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱迪转债	0.02	1.80	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.80	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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