我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.68 |
-126.59 |
-58.92 |
57.33 |
35.68 |
| 本期利润(万元) |
118.15 |
-195.68 |
-85.56 |
-18.71 |
-2.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.68 |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-278.86 |
0.00 |
-105.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1342.37 |
1267.67 |
1392.05 |
1511.28 |
1491.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.82 |
0.88 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.58 |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.68 |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
138.15 |
162.48 |
177.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
1699.74 |
1993.99 |
1740.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
1699.74 |
1993.99 |
1740.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.88 |
2.62 |
2.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.44 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
1962.99 |
2222.25 |
1982.52 |
| 负债合计(万元) |
129.68 |
25.62 |
60.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
1833.31 |
2196.63 |
1922.12 |
| 未分配利润(万元) |
-400.44 |
-157.59 |
-121.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.88 |
1.04 |
2.02 |
| 投资收益(万元) |
-153.64 |
98.97 |
-183.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-98.01 |
-107.03 |
98.49 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.12 |
1.35 |
| 收入合计(万元) |
-249.55 |
-6.91 |
-81.83 |
| 管理人报酬(万元) |
28.16 |
15.84 |
19.49 |
| 托管费(万元) |
4.69 |
2.64 |
3.25 |
| 其它费用(万元) |
1.37 |
0.68 |
1.38 |
| 费用合计(万元) |
38.04 |
21.07 |
26.15 |
| 利润总额(万元) |
-287.60 |
-27.98 |
-107.98 |
| 净利润(万元) |
-287.60 |
-27.98 |
-107.98 |
