富国沪港深优质资产混合发起式C(013990)_资产配置

富国沪港深优质资产混合发起式C013990WELLS FARGO SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN HIGH-QUALITY ASSET HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1574.27	86.74%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	218.42	12.03%
其他资产	22.26	1.23%

资产总值：1814.95万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代电气	03898	7.40	166.37	9.54%
华润万象生活	01209	6.60	148.08	8.49%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	4.88%
四川成渝高速公路	00107	26.40	69.88	4.01%
中国外运	00598	20.00	69.26	3.97%
中国宏桥	01378	8.10	64.62	3.70%
安徽皖通高速公路	00995	8.00	62.88	3.60%
美团-W	03690	0.70	61.43	3.52%
云铝股份	000807	4.30	59.34	3.40%
中国船舶	600150	1.53	56.61	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	35.08%
工业	0.04	21.11%
房地产	0.01	8.49%
原材料	0.01	6.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.74%
非日常生活消费品	0.01	3.52%
金融业	0.01	3.04%
医疗保健	0.00	2.08%
采矿业	0.00	1.13%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.96%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润万象生活	01209	7.05	178.03	9.71%
贵州茅台	600519	0.10	172.60	9.41%
安徽皖通高速公路	00995	24.00	167.47	9.13%
中国外运	00598	33.50	99.27	5.41%
腾讯控股	00700	0.35	93.12	5.08%
宁德时代	300750	0.50	81.63	4.45%
四川成渝高速公路	00107	26.40	58.38	3.18%
中矿资源	002738	1.55	57.83	3.15%
深圳国际	00152	9.50	56.65	3.09%
中船防务	00317	5.80	54.77	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	37.08%
工业	0.04	23.81%
房地产	0.02	9.71%
通信服务	0.01	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.88%
医疗保健	0.01	3.85%
租赁和商务服务业	0.00	2.28%
采矿业	0.00	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.02%
原材料	0.00	1.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代电气	03898	7.33	182.28	8.99%
安徽皖通高速公路	00995	24.00	180.37	8.90%
贵州茅台	600519	0.08	143.88	7.10%
华润万象生活	01209	4.01	116.39	5.74%
宁德时代	300750	0.50	101.52	5.01%
信达生物	01801	2.60	91.26	4.50%
珍酒李渡	06979	6.00	66.18	3.27%
阿里影业	01060	112.00	63.72	3.14%
海信家电	000921	2.58	60.71	3.00%
拓普集团	601689	0.82	60.79	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	46.02%
工业	0.04	18.38%
通信服务	0.01	7.06%
房地产	0.01	5.74%
医疗保健	0.01	5.60%
日常消费品	0.01	3.47%
非日常生活消费品	0.00	2.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.78%
采矿业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.86	196.76	8.96%
时代电气	03898	7.20	193.84	8.82%
贵州茅台	600519	0.11	186.01	8.47%
五粮液	000858	0.60	98.14	4.47%
腾讯控股	00700	0.30	91.72	4.18%
广深铁路股份	00525	31.80	72.71	3.31%
鸣志电器	603728	0.84	67.45	3.07%
安徽皖通高速公路	00995	9.60	67.00	3.05%
秦港股份	03369	51.00	63.95	2.91%
昊海生物科技	06826	1.92	56.65	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	49.15%
工业	0.04	18.10%
非日常生活消费品	0.01	5.41%
通信服务	0.01	4.18%
医疗保健	0.01	2.58%
房地产	0.01	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.63%
日常消费品	0.00	1.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.17%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱迪转债	0.02	1.80	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.80	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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