财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.64 |
96.20 |
2.36 |
76.00 |
6.30 |
| 本期利润(万元) |
10.46 |
66.30 |
41.24 |
51.51 |
33.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.11 |
0.10 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.59 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23.62 |
0.00 |
-95.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
391.19 |
458.25 |
469.87 |
945.56 |
402.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
1.04 |
0.93 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.50 |
0.00 |
14.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
-6.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
810.00 |
1019.23 |
138.15 |
162.48 |
177.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
2905.65 |
1563.08 |
1699.74 |
1993.99 |
1740.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
2905.65 |
1563.08 |
1699.74 |
1993.99 |
1740.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.83 |
2.66 |
1.88 |
2.62 |
2.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.44 |
0.31 |
0.44 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
3728.60 |
2618.66 |
1962.99 |
2222.25 |
1982.52 |
| 负债合计(万元) |
74.42 |
26.52 |
129.68 |
25.62 |
60.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
3654.17 |
2592.14 |
1833.31 |
2196.63 |
1922.12 |
| 未分配利润(万元) |
13.38 |
-160.55 |
-400.44 |
-157.59 |
-121.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.33 |
1.53 |
1.88 |
1.04 |
2.02 |
| 投资收益(万元) |
427.82 |
244.43 |
-153.64 |
98.97 |
-183.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-74.89 |
-7.33 |
-98.01 |
-107.03 |
98.49 |
| 其它收入(万元) |
3.70 |
2.06 |
0.22 |
0.12 |
1.35 |
| 收入合计(万元) |
359.96 |
240.69 |
-249.55 |
-6.91 |
-81.83 |
| 管理人报酬(万元) |
30.19 |
12.64 |
28.16 |
15.84 |
19.49 |
| 托管费(万元) |
5.03 |
2.11 |
4.69 |
2.64 |
3.25 |
| 其它费用(万元) |
1.35 |
0.67 |
1.37 |
0.68 |
1.38 |
| 费用合计(万元) |
39.98 |
17.52 |
38.04 |
21.07 |
26.15 |
| 利润总额(万元) |
319.98 |
223.17 |
-287.60 |
-27.98 |
-107.98 |
| 净利润(万元) |
319.98 |
223.17 |
-287.60 |
-27.98 |
-107.98 |
