资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 470451.98 89.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 53879.92 10.27%
其他资产 406.64 0.08%
资产总值:524738.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 124.54 46738.59 9.24%
惠泰医疗 688617 142.72 45204.53 8.94%
海思科 002653 806.97 43140.88 8.53%
泽璟制药 688266 363.83 41115.95 8.13%
科伦药业 002422 1094.75 40210.06 7.95%
诺诚健华 688428 1215.49 34665.85 6.85%
信立泰 002294 485.00 29269.95 5.79%
澳华内镜 688212 534.06 27653.52 5.47%
百济神州 688235 87.16 26750.66 5.29%
悦康药业 688658 1077.41 23864.60 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.58 90.11%
科学研究和技术服务业 1.46 2.90%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 142.72 42388.61 9.23%
海思科 002653 937.79 39593.70 8.62%
百利天恒 688506 133.70 39589.91 8.62%
科伦药业 002422 1028.75 36952.59 8.04%
泽璟制药 688266 342.45 36817.14 8.01%
诺诚健华 688428 1258.20 30737.84 6.69%
信立泰 002294 604.17 28595.52 6.22%
澳华内镜 688212 483.51 23691.78 5.16%
百济神州 688235 97.10 22687.14 4.94%
悦康药业 688658 1111.11 21155.49 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 42.26 92.00%
科学研究和技术服务业 0.56 1.23%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博瑞转债 26.13 3112.71 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3112.71 1.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%