财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32270.39 |
40176.55 |
-18.77 |
-4862.54 |
-13580.38 |
| 本期利润(万元) |
51706.62 |
123641.86 |
51957.48 |
-11418.79 |
34107.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.87 |
0.33 |
-0.08 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
33.95 |
0.00 |
-3.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
149803.42 |
0.00 |
150376.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
349136.82 |
364468.16 |
374605.75 |
352179.58 |
377664.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.54 |
3.10 |
2.56 |
2.23 |
2.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
39.06 |
0.00 |
-2.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
209.87 |
0.00 |
122.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38978.28 |
51933.52 |
40742.47 |
26933.66 |
24199.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
428260.30 |
380013.89 |
313078.18 |
309658.64 |
300427.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
428260.30 |
380013.89 |
313078.18 |
309658.64 |
300427.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
477.96 |
442.04 |
350.16 |
339.46 |
406.93 |
| 应付托管费(万元) |
79.66 |
73.67 |
58.36 |
56.58 |
67.82 |
| 资产总计(万元) |
468143.81 |
432998.50 |
355148.03 |
337218.45 |
325183.53 |
| 负债合计(万元) |
8774.21 |
15472.46 |
3485.25 |
984.88 |
1351.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
459369.61 |
417526.04 |
351662.78 |
336233.57 |
323831.57 |
| 未分配利润(万元) |
310735.20 |
229869.29 |
195826.02 |
189542.23 |
174034.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.82 |
121.69 |
50.20 |
89.05 |
42.72 |
| 投资收益(万元) |
52560.79 |
-164.88 |
2908.67 |
-60059.03 |
-37901.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
103294.41 |
-12658.17 |
-9580.13 |
63166.05 |
20320.73 |
| 其它收入(万元) |
1567.58 |
314.31 |
98.61 |
132.90 |
83.35 |
| 收入合计(万元) |
157491.60 |
-12387.05 |
-6522.66 |
3328.96 |
-17454.75 |
| 管理人报酬(万元) |
2653.29 |
4235.09 |
1898.97 |
4537.06 |
2638.44 |
| 托管费(万元) |
442.22 |
705.85 |
316.49 |
756.18 |
439.74 |
| 其它费用(万元) |
11.17 |
19.89 |
9.71 |
19.48 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
3348.95 |
5127.53 |
2260.23 |
5315.37 |
3088.00 |
| 利润总额(万元) |
154142.65 |
-17514.57 |
-8782.89 |
-1986.41 |
-20542.75 |
| 净利润(万元) |
154142.65 |
-17514.57 |
-8782.89 |
-1986.41 |
-20542.75 |
