我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1053.42 17.36%
债券 871.32 14.36%
银行存款和结算备付金 4134.65 68.14%
其他资产 8.17 0.13%
资产总值:6067.56万元报告期:2019-06-30
十大重仓股
  • 2019-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.22 216.48 3.58%
口子窖 603589 3.00 193.26 3.19%
格力电器 000651 3.00 165.00 2.73%
五粮液 000858 1.00 117.95 1.95%
同仁堂 600085 2.08 60.32 1.00%
交通银行 601328 9.92 60.71 1.00%
工商银行 601398 10.31 60.73 1.00%
美的集团 000333 1.16 60.16 0.99%
恒瑞医药 600276 0.90 59.40 0.98%
新和成 002001 3.08 59.41 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 15.40%
金融业 0.01 2.01%
  • 2019-03-31
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 6.58 299.59 4.94%
贵州茅台 600519 0.22 187.88 3.10%
口子窖 603589 3.00 163.17 2.69%
格力电器 000651 3.00 141.63 2.33%
卫宁健康 300253 7.00 102.20 1.68%
五粮液 000858 1.00 95.00 1.57%
星源材质 300568 3.00 88.47 1.46%
恒生电子 600570 1.00 87.56 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 16.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.13%
五大重仓债券
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
  • 2018-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
03国债(3) 8.62 871.32 14.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 871.32 14.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%