我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.66 |
-231.45 |
103.62 |
-208.64 |
-309.82 |
| 本期利润(万元) |
112.53 |
-312.76 |
101.81 |
-181.03 |
-325.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-265.99 |
0.00 |
-208.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2907.88 |
11079.02 |
11312.56 |
15348.32 |
15203.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.98 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.69 |
12008.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
14500.40 |
5302.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
1154.90 |
807.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
13345.50 |
4494.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.38 |
15.83 |
| 应付托管费(万元) |
2.84 |
3.96 |
| 资产总计(万元) |
16721.17 |
24177.78 |
| 负债合计(万元) |
35.87 |
37.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
16685.30 |
24139.95 |
| 未分配利润(万元) |
-424.09 |
-301.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
690.05 |
436.55 |
| 投资收益(万元) |
-798.46 |
-615.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-122.33 |
43.42 |
| 其它收入(万元) |
2.91 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-227.82 |
-135.29 |
| 管理人报酬(万元) |
159.03 |
89.07 |
| 托管费(万元) |
39.76 |
22.27 |
| 其它费用(万元) |
19.27 |
8.66 |
| 费用合计(万元) |
285.28 |
165.93 |
| 利润总额(万元) |
-513.09 |
-301.22 |
| 净利润(万元) |
-513.09 |
-301.22 |
