资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 171099.17 67.36%
债券 4135.12 1.63%
银行存款和结算备付金 53495.85 21.06%
其他资产 25274.07 9.95%
资产总值:254004.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 13.43 17792.10 7.38%
工业富联 601138 182.64 12056.07 5.00%
舒泰神 300204 280.58 9823.14 4.07%
热景生物 688068 56.75 9352.31 3.88%
紫金矿业 601899 303.98 8949.17 3.71%
新易盛 300502 19.62 7176.48 2.98%
山金国际 000975 254.37 5807.27 2.41%
金风科技 002202 360.11 5390.77 2.24%
海大集团 002311 81.39 5190.24 2.15%
拓普集团 601689 62.43 5056.21 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.42 51.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.63 10.91%
采矿业 1.70 7.05%
金融业 0.21 0.88%
科学研究和技术服务业 0.15 0.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 84.12 9044.00 7.39%
舒泰神 300204 181.92 6782.01 5.54%
宁德时代 300750 26.14 6593.79 5.39%
热景生物 688068 43.85 6145.34 5.02%
信立泰 002294 107.48 5087.03 4.16%
山金国际 000975 246.48 4668.33 3.81%
盐津铺子 002847 56.91 4575.89 3.74%
紫金矿业 601899 193.51 3773.45 3.08%
海大集团 002311 55.65 3260.53 2.66%
兆易创新 603986 23.64 2991.17 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.85 55.95%
采矿业 1.03 8.44%
金融业 0.98 8.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 2.08%
教育 0.15 1.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 40.00 4031.52 1.67%
金25转债 1.04 103.60 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4031.52 1.67%
可转债 103.60 0.04%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%