财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9962.20 |
1313.73 |
832.66 |
-283.25 |
-280.44 |
| 本期利润(万元) |
12660.69 |
4375.96 |
-606.68 |
348.03 |
387.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.17 |
-0.04 |
0.16 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.27 |
0.00 |
12.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14244.04 |
0.00 |
1162.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100846.49 |
57771.53 |
43247.25 |
4839.65 |
4771.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
1.63 |
1.49 |
1.32 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.13 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.37 |
0.00 |
31.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29481.32 |
2883.33 |
28880.13 |
8768.62 |
17712.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
96801.52 |
16070.60 |
63096.04 |
130828.15 |
234784.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
92743.82 |
16009.94 |
63096.04 |
130828.15 |
234784.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
4057.70 |
60.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.27 |
9.84 |
48.23 |
72.84 |
122.93 |
| 应付托管费(万元) |
10.21 |
1.64 |
8.04 |
12.14 |
20.49 |
| 资产总计(万元) |
126971.98 |
20172.86 |
118686.88 |
139659.99 |
252993.68 |
| 负债合计(万元) |
4553.77 |
1198.92 |
25360.01 |
243.33 |
424.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
122418.21 |
18973.94 |
93326.87 |
139416.66 |
252569.25 |
| 未分配利润(万元) |
52223.84 |
5820.47 |
29458.10 |
41236.21 |
98230.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.38 |
63.55 |
18.29 |
76.29 |
51.63 |
| 投资收益(万元) |
3651.03 |
-22099.48 |
-18751.05 |
-32199.97 |
-21636.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8196.75 |
21545.15 |
19479.90 |
-8199.36 |
7020.49 |
| 其它收入(万元) |
24.56 |
11.66 |
3.08 |
58.97 |
53.36 |
| 收入合计(万元) |
11942.72 |
-479.12 |
750.22 |
-40264.08 |
-14511.11 |
| 管理人报酬(万元) |
230.14 |
426.50 |
320.12 |
1619.51 |
1063.04 |
| 托管费(万元) |
38.36 |
71.08 |
53.35 |
269.92 |
177.17 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
19.36 |
9.67 |
19.89 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
371.10 |
531.23 |
389.51 |
2007.70 |
1325.26 |
| 利润总额(万元) |
11571.61 |
-1010.35 |
360.70 |
-42271.78 |
-15836.37 |
| 净利润(万元) |
11571.61 |
-1010.35 |
360.70 |
-42271.78 |
-15836.37 |
