资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6977.59 80.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1597.53 18.36%
其他资产 125.96 1.45%
资产总值:8701.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.91 698.62 8.64%
工业富联 601138 10.30 679.90 8.41%
亨通光电 600487 24.67 566.67 7.01%
衢州发展 600208 99.53 449.88 5.56%
中芯国际 00981 5.60 406.73 5.03%
中际旭创 300308 0.97 391.57 4.84%
九方智投控股 09636 5.62 382.66 4.73%
沪电股份 002463 4.61 338.70 4.19%
英维克 002837 4.09 327.12 4.05%
隆鑫通用 603766 27.11 325.86 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 61.23%
信息技术 0.06 7.47%
房地产业 0.04 5.56%
非日常生活消费品 0.04 5.16%
金融 0.04 4.73%
工业 0.01 1.69%
金融业 0.00 0.45%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 32.50 701.02 10.00%
九方智投控股 09636 8.10 353.81 5.05%
康哲药业 00867 32.10 351.17 5.01%
隆鑫通用 603766 27.11 345.92 4.94%
中国人民保险集团 01339 61.40 334.02 4.77%
兴业银行 601166 11.71 273.31 3.90%
中金公司 03908 14.00 225.96 3.22%
一品红 300723 4.24 212.51 3.03%
长江电力 600900 6.93 208.87 2.98%
信达生物 01801 2.90 207.35 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 29.55%
金融 0.13 18.63%
医疗保健 0.13 17.97%
金融业 0.04 5.84%
采矿业 0.03 3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.69%
原材料 0.01 0.93%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债10 4.24 432.38 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 432.38 4.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%