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最新净值:1.785 0.013(0.75%)

累计净值:1.785

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国价值驱动灵活配置混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:吴畏
基金规模:0.53亿元
    富国价值驱动灵活配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.86 4.35 2.37 -2.65 1.01
混合型名次 5358 293 1862 2564 1842
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.35 604.10 9.47%
兴齐眼药 300573 2.94 535.66 8.40%
蓝晓科技 300487 8.30 440.40 6.90%
贵州轮胎 000589 35.71 218.55 3.43%
一拖股份 601038 14.06 204.85 3.21%
科伦药业 002422 6.89 200.15 3.14%
万孚生物 300482 6.31 190.37 2.98%
泸州老窖 000568 1.05 188.39 2.95%
重庆百货 600729 6.54 184.43 2.89%
派林生物 000403 6.69 182.24 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 57.76%
批发和零售业 0.02 2.89%
采矿业 0.02 2.48%
住宿和餐饮业 0.01 2.11%
金融业 0.01 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.89%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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