富国价值驱动灵活配置混合A(005472)_最新动态

富国价值驱动灵活配置混合A005472RICH COUNTRY VALUE DRIVEN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：2.4102 -0.0255(-1.05%)

累计净值：2.4102

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

富国价值驱动灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴畏

基金规模：0.70亿元

富国价值驱动灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.00	3.10	-4.21	11.57	30.37
混合型名次	741	609	6415	4117	2314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.04	37.18	29.03	23.88	141.02
混合型名次	2260	2117	1202	1020	931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	长江时代精选混合发起C	2.01	-3.34	1.64	13.23	10.98
740	鹏华股息精选混合	2.01	4.39	5.00	45.46	48.41
741	富国价值驱动灵活配置混合A	2.00	3.10	-4.21	11.57	30.37
742	华安科技动力混合C	2.00	1.23	9.94	53.93	49.37
743	华宝国策导向混合	2.00	7.18	9.19	35.55	28.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	瑞达策略优选混合发起A	0.35	3.11	-0.31	2.45	5.93
608	永赢成长远航一年持有混合A	2.21	3.11	5.32	81.23	83.42
609	富国价值驱动灵活配置混合A	2.00	3.10	-4.21	11.57	30.37
610	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.58	3.10	-5.06	12.70	18.11
611	汇安量化优选A	0.46	3.10	0.31	11.89	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6415 位，低于同类基金平均水平
6413	安信成长精选混合C	3.24	3.01	-4.20	55.14	101.54
6414	广发创业板两年定开混合	2.40	0.53	-4.20	45.59	51.61
6415	富国价值驱动灵活配置混合A	2.00	3.10	-4.21	11.57	30.37
6416	广发科技创新混合C	1.97	-6.36	-4.21	23.97	43.92
6417	新华钻石品质企业混合	-0.30	-3.67	-4.21	5.59	18.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	招商安元灵活配置混合A	-1.13	0.14	3.69	11.58	10.73
4116	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4117	富国价值驱动灵活配置混合A	2.00	3.10	-4.21	11.57	30.37
4118	富国精诚回报12个月持有期混合C	-1.28	0.24	4.50	11.57	11.37
4119	华泰柏瑞激励动力混合A	-0.14	-1.19	-5.26	11.57	8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-1.24	-3.82	-0.49	22.95	30.38
2313	宏利睿智稳健混合C	-1.81	-3.21	0.53	32.11	30.38
2314	富国价值驱动灵活配置混合A	2.00	3.10	-4.21	11.57	30.37
2315	广发小盘成长混合(LOF)A	4.17	3.01	6.96	32.58	30.37
2316	博时成长精选混合A	-2.70	-5.13	1.02	20.87	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	诺德量化核心A	27.06	40.53	20.00	-14.51	48.40
2259	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	27.05	63.23	0.00	-	81.32
2260	富国价值驱动灵活配置混合A	27.04	37.18	29.03	23.88	141.02
2261	鹏华产业精选	27.04	27.84	8.27	-20.77	75.81
2262	博时创业成长混合A	27.03	33.61	17.66	-15.02	171.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	工银大盘蓝筹混合	26.23	37.20	22.52	20.80	309.27
2116	华夏创新驱动混合A	25.43	37.20	13.40	-9.60	-10.86
2117	富国价值驱动灵活配置混合A	27.04	37.18	29.03	23.88	141.02
2118	中欧聚优港股通混合发起C	17.03	37.18	0.00	-	12.47
2119	万家经济新动能混合C	39.37	37.17	18.02	-7.52	91.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	圆信永丰优享生活	26.17	33.39	29.12	39.29	175.68
1201	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	22.35	42.57	29.11	-	6.54
1202	富国价值驱动灵活配置混合A	27.04	37.18	29.03	23.88	141.02
1203	国寿安保裕安混合A	22.25	34.23	29.03	32.23	32.30
1204	华商新锐产业混合	33.56	44.22	29.03	40.30	120.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	添富盈润混合A	13.55	20.09	16.94	23.92	65.99
1019	长信量化价值驱动混合A	16.00	36.59	27.72	23.91	106.81
1020	富国价值驱动灵活配置混合A	27.04	37.18	29.03	23.88	141.02
1021	信诚新锐混合B	19.82	21.22	17.22	23.86	55.55
1022	九泰天奕量化价值混合A	35.91	58.56	26.35	23.85	44.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	24.09	40.33	33.16	33.83	141.41
930	泰康策略优选混合	15.06	25.72	22.09	17.29	141.19
931	富国价值驱动灵活配置混合A	27.04	37.18	29.03	23.88	141.02
932	浦银安盛价值成长混合A	31.02	38.86	10.51	9.19	141.02
933	银河美丽混合A	13.32	11.36	-14.78	-32.33	140.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.91	698.62	8.64%
工业富联	601138	10.30	679.90	8.41%
亨通光电	600487	24.67	566.67	7.01%
衢州发展	600208	99.53	449.88	5.56%
中芯国际	00981	5.60	406.73	5.03%
中际旭创	300308	0.97	391.57	4.84%
九方智投控股	09636	5.62	382.66	4.73%
沪电股份	002463	4.61	338.70	4.19%
英维克	002837	4.09	327.12	4.05%
隆鑫通用	603766	27.11	325.86	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	61.23%
信息技术	0.06	7.47%
房地产业	0.04	5.56%
非日常生活消费品	0.04	5.16%
金融	0.04	4.73%
工业	0.01	1.69%
金融业	0.00	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-11富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更...
04-22富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
04-02富国基金管理有限公司关于旗下部分基金二〇二三年年度报告的更正公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.4357	2.4335	2.4204	2.3630	2.3533
累计净值(元)	2.4357	2.4335	2.4204	2.3630	2.3533

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