富国价值驱动灵活配置混合A(005472)_最新动态

富国价值驱动灵活配置混合A005472RICH COUNTRY VALUE DRIVEN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

构建政府投资基金高质量发展新格局[2026-01-12]

最新动态

最新净值：2.5365 -0.0013(-0.05%)

累计净值：2.5365

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

富国价值驱动灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴畏

基金规模：0.70亿元

富国价值驱动灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.89	4.23	-1.22	15.91	1.89
混合型名次	5029	3920	6059	4258	5230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.95	50.12	30.88	7.75	153.65
混合型名次	2668	2580	1675	1706	971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	平安灵活配置混合C	1.90	4.21	3.88	17.03	1.90
5028	易方达产业升级混合C	1.90	2.88	5.24	73.11	1.90
5029	富国价值驱动灵活配置混合A	1.89	4.23	-1.22	15.91	1.89
5030	国富中国收益混合A	1.89	4.45	1.46	13.68	1.89
5031	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	1.89	2.88	1.84	9.64	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3920 位，高于同类基金平均水平
3918	中欧睿见混合A	2.76	4.24	4.87	6.78	2.76
3919	中信保诚弘远混合A	2.61	4.24	8.68	17.63	2.61
3920	富国价值驱动灵活配置混合A	1.89	4.23	-1.22	15.91	1.89
3921	华安宝利配置混合	3.86	4.23	-2.42	8.44	3.86
3922	华安动力领航混合A	3.61	4.23	7.23	39.88	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6059 位，低于同类基金平均水平
6057	中银策略混合C	3.71	5.48	-1.21	10.64	3.71
6058	博时恒盛持有期混合A	0.66	1.18	-1.22	3.83	0.66
6059	富国价值驱动灵活配置混合A	1.89	4.23	-1.22	15.91	1.89
6060	红塔红土稳健精选混合型A	1.20	0.88	-1.22	9.68	1.20
6061	鹏华睿见混合C	6.09	5.29	-1.22	15.54	6.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	2.05	5.33	3.98	15.93	2.05
4257	招商创新增长混合C	10.15	5.92	-6.41	15.92	10.15
4258	富国价值驱动灵活配置混合A	1.89	4.23	-1.22	15.91	1.89
4259	浦银安盛消费升级混合A	3.70	5.32	1.92	15.91	3.70
4260	博时第三产业混合	2.24	2.39	-3.06	15.90	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	平安灵活配置混合C	1.90	4.21	3.88	17.03	1.90
5229	易方达产业升级混合C	1.90	2.88	5.24	73.11	1.90
5230	富国价值驱动灵活配置混合A	1.89	4.23	-1.22	15.91	1.89
5231	国富中国收益混合A	1.89	4.45	1.46	13.68	1.89
5232	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	1.89	2.88	1.84	9.64	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	汇添富价值成长均衡投资混合C	40.96	53.00	11.04	-	-29.62
2667	易方达港股通优质增长混合C	40.96	60.09	0.00	-	32.25
2668	富国价值驱动灵活配置混合A	40.95	50.12	30.88	7.75	153.65
2669	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	40.94	36.81	3.84	-23.66	23.42
2670	嘉实沪港深回报混合	40.93	61.78	37.48	-13.13	108.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	鹏扬产业趋势一年持有混合C	41.37	50.15	-0.65	-	-9.58
2579	大成新能源混合发起式C	38.71	50.12	17.90	-	21.30
2580	富国价值驱动灵活配置混合A	40.95	50.12	30.88	7.75	153.65
2581	南方蓝筹成长混合C	43.63	50.12	15.70	-	-3.77
2582	南方专精特新混合C	54.32	50.11	25.03	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	嘉实主题混合	32.79	50.95	30.89	-17.80	483.78
1674	景顺安鼎一年持有期混合A	16.42	32.77	30.89	-	33.63
1675	富国价值驱动灵活配置混合A	40.95	50.12	30.88	7.75	153.65
1676	泰康沪港深价值优选混合	59.67	73.79	30.86	-3.14	90.02
1677	国联安主题驱动混合	21.11	57.60	30.85	7.81	244.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	先锋精一C	29.51	51.05	42.24	7.78	10.45
1705	前海开源工业革命4.0混合	31.49	51.01	27.64	7.76	167.62
1706	富国价值驱动灵活配置混合A	40.95	50.12	30.88	7.75	153.65
1707	华夏成长精选6个月定开混合A	66.61	104.82	47.33	7.75	47.55
1708	南方誉慧一年混合C	6.09	13.43	6.59	7.69	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	兴全精选混合	43.07	57.96	24.99	-14.62	153.97
970	大摩数字经济混合C	85.63	243.61	0.00	-	153.96
971	富国价值驱动灵活配置混合A	40.95	50.12	30.88	7.75	153.65
972	长城稳健成长灵活配置混合	27.98	39.45	1.95	-24.82	153.54
973	新机遇A	53.73	48.38	18.66	0.51	153.48

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.91	698.62	8.64%
工业富联	601138	10.30	679.90	8.41%
亨通光电	600487	24.67	566.67	7.01%
衢州发展	600208	99.53	449.88	5.56%
中芯国际	00981	5.60	406.73	5.03%
中际旭创	300308	0.97	391.57	4.84%
九方智投控股	09636	5.62	382.66	4.73%
沪电股份	002463	4.61	338.70	4.19%
英维克	002837	4.09	327.12	4.05%
隆鑫通用	603766	27.11	325.86	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	61.23%
信息技术	0.06	7.47%
房地产业	0.04	5.56%
非日常生活消费品	0.04	5.16%
金融	0.04	4.73%
工业	0.01	1.69%
金融业	0.00	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.5378	2.5834	2.5795	2.5540	2.4895
累计净值(元)	2.5378	2.5834	2.5795	2.5540	2.4895

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