富国价值驱动灵活配置混合A(005472)_最新动态

富国价值驱动灵活配置混合A005472RICH COUNTRY VALUE DRIVEN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

大基金二期 + 腾讯创投加持！集益威启动A股IPO[2025-12-23]

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累计净值：2.4976

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：混合型

富国价值驱动灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴畏

基金规模：0.70亿元

富国价值驱动灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.94	13.91	-4.00	20.39	35.10
混合型名次	724	441	6311	3455	2071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.58	44.98	40.36	22.56	149.76
混合型名次	1899	2043	1077	965	892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	长盛高端装备混合C	2.94	9.93	-3.01	37.82	42.29
723	东吴安享量化混合C	2.94	4.20	0.75	48.81	36.81
724	富国价值驱动灵活配置混合A	2.94	13.91	-4.00	20.39	35.10
725	汇泉兴至未来一年持有混合A	2.94	8.92	-0.75	51.47	50.83
726	交银数据产业灵活配置混合A	2.94	10.62	1.05	47.74	46.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	财通均衡一年持有期混合C	4.06	13.95	-2.08	36.35	69.72
440	中欧明睿新起点混合	3.17	13.94	3.75	67.16	51.42
441	富国价值驱动灵活配置混合A	2.94	13.91	-4.00	20.39	35.10
442	交银内核驱动混合	3.66	13.86	4.78	61.04	59.56
443	富国价值驱动灵活配置混合C	2.93	13.83	-4.20	19.89	34.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6311 位，低于同类基金平均水平
6309	华夏磐锐一年定开混合C	1.01	4.04	-3.99	32.87	46.91
6310	易方达高质量严选三年持有混合	1.43	2.86	-3.99	20.71	27.87
6311	富国价值驱动灵活配置混合A	2.94	13.91	-4.00	20.39	35.10
6312	安信价值成长混合A	0.58	2.02	-4.01	25.01	37.84
6313	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.04	-0.76	-4.01	5.87	18.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3455 位，高于同类基金平均水平
3453	鹏扬产业智选一年持有混合C	1.36	5.59	-3.80	20.40	20.94
3454	鹏扬品质精选混合C	0.81	5.41	2.00	20.40	16.00
3455	富国价值驱动灵活配置混合A	2.94	13.91	-4.00	20.39	35.10
3456	大成专精特新混合C	2.74	9.78	-0.33	20.38	18.83
3457	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	2.15	9.27	-2.33	20.38	13.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	泓德卓远混合C	1.52	4.24	1.12	39.05	35.11
2070	富国产业升级混合A	3.44	14.16	1.00	39.57	35.10
2071	富国价值驱动灵活配置混合A	2.94	13.91	-4.00	20.39	35.10
2072	华商新常态混合C	1.24	7.52	1.92	32.50	35.08
2073	景顺港股通全球竞争力混合C	0.93	-0.77	-1.88	18.67	35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	广发百发大数据价值混合E	34.61	48.82	28.21	13.63	50.90
1898	南方优选价值混合A	34.59	49.58	31.66	-4.74	599.69
1899	富国价值驱动灵活配置混合A	34.58	44.98	40.36	22.56	149.76
1900	广发聚瑞混合A	34.57	53.06	33.17	16.56	405.30
1901	信澳博见成长一年定期开放混合C	34.56	53.50	0.00	-	70.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	华宝科技先锋混合C	16.75	45.01	49.36	-24.26	-19.76
2042	广发估值优势混合C	33.47	45.00	24.41	-	-17.55
2043	富国价值驱动灵活配置混合A	34.58	44.98	40.36	22.56	149.76
2044	国金量化多策略A	31.93	44.98	42.16	78.38	73.20
2045	华泰柏瑞量化阿尔法C	25.31	44.97	31.04	24.39	113.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	博时优质精选混合A	44.46	66.33	40.39	-	35.66
1076	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	67.09	69.81	40.37	-	-4.77
1077	富国价值驱动灵活配置混合A	34.58	44.98	40.36	22.56	149.76
1078	银华新锐成长混合A	37.39	69.56	40.36	-	31.80
1079	先锋量化优选C	19.98	31.98	40.31	35.65	82.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	信澳核心科技混合A	16.44	21.73	26.64	22.58	115.55
964	信诚至选A	5.57	13.70	15.81	22.58	71.47
965	富国价值驱动灵活配置混合A	34.58	44.98	40.36	22.56	149.76
966	东方红目标优选定开混合	4.53	13.71	16.49	22.53	58.79
967	东方红创新优选定开混合	6.18	16.00	18.67	22.51	57.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	宝盈核心优势混合C	17.65	3.40	-9.48	-28.47	150.28
891	安信鑫发优选混合A	20.18	33.43	27.71	50.61	149.87
892	富国价值驱动灵活配置混合A	34.58	44.98	40.36	22.56	149.76
893	大摩数字经济混合A	79.45	212.09	0.00	-	149.70
894	浦银安盛价值成长混合A	34.74	50.39	23.49	4.21	149.51

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.91	698.62	8.64%
工业富联	601138	10.30	679.90	8.41%
亨通光电	600487	24.67	566.67	7.01%
衢州发展	600208	99.53	449.88	5.56%
中芯国际	00981	5.60	406.73	5.03%
中际旭创	300308	0.97	391.57	4.84%
九方智投控股	09636	5.62	382.66	4.73%
沪电股份	002463	4.61	338.70	4.19%
英维克	002837	4.09	327.12	4.05%
隆鑫通用	603766	27.11	325.86	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	61.23%
信息技术	0.06	7.47%
房地产业	0.04	5.56%
非日常生活消费品	0.04	5.16%
金融	0.04	4.73%
工业	0.01	1.69%
金融业	0.00	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	2.4263	2.4205	2.4516	2.3755	2.4065
累计净值(元)	2.4263	2.4205	2.4516	2.3755	2.4065

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