富国转型机遇混合(005739)_资产配置

富国转型机遇混合005739RICH COUNTRIES' TRANSITION OPPORTUNITIES MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15749.88	76.87%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4269.29	20.84%
其他资产	469.79	2.29%

资产总值：20488.97万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	91.69	1054.43	5.19%
铜陵有色	000630	181.54	973.05	4.79%
赛轮轮胎	601058	65.97	948.65	4.67%
迪威尔	688377	23.93	920.95	4.54%
森麒麟	002984	41.65	801.31	3.95%
洛阳钼业	603993	45.76	718.43	3.54%
东方电缆	603606	9.24	652.71	3.22%
中金黄金	600489	28.71	629.61	3.10%
立讯精密	002475	9.04	584.80	2.88%
金风科技	002202	38.64	578.44	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	62.26%
采矿业	0.23	11.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.84%
金融业	0.02	0.95%
教育	0.02	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新产业	300832	17.60	998.27	4.21%
海大集团	002311	15.70	919.93	3.88%
银都股份	603277	56.39	902.26	3.81%
美好医疗	301363	48.15	849.30	3.58%
长江电力	600900	27.90	840.91	3.55%
立讯精密	002475	23.25	806.54	3.40%
安琪酵母	600298	22.07	776.20	3.28%
星宇股份	601799	6.09	761.25	3.21%
迪威尔	688377	30.30	723.34	3.05%
杭州银行	600926	42.90	721.58	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	48.03%
采矿业	0.34	14.25%
金融业	0.15	6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.55%
租赁和商务服务业	0.07	3.02%
教育	0.06	2.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银都股份	603277	82.79	2202.29	7.12%
徐工机械	000425	225.57	1944.41	6.28%
比亚迪	002594	4.67	1749.55	5.65%
神火股份	000933	79.44	1490.29	4.81%
电连技术	300679	22.88	1301.19	4.20%
紫金矿业	601899	70.25	1272.93	4.11%
新产业	300832	20.96	1220.29	3.94%
美的集团	000333	14.00	1099.00	3.55%
海大集团	002311	21.87	1092.46	3.53%
天山铝业	002532	120.90	1073.59	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	71.60%
采矿业	0.14	4.64%
教育	0.06	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银都股份	603277	100.85	2336.76	7.31%
徐工机械	000425	225.57	1788.77	5.59%
金盘科技	688676	39.24	1625.12	5.08%
比亚迪	002594	5.74	1621.54	5.07%
思源电气	002028	15.04	1093.41	3.42%
海大集团	002311	21.87	1072.78	3.35%
美的集团	000333	14.00	1053.08	3.29%
新产业	300832	14.46	1024.49	3.20%
星宇股份	601799	7.41	989.09	3.09%
安徽合力	600761	54.06	954.23	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.50	78.19%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.64%
采矿业	0.05	1.53%
金融业	0.05	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	2.53	322.86	1.04%
南银转债	2.05	259.68	0.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	582.54	1.88%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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