富国转型机遇混合(005739)_资产配置

富国转型机遇混合005739RICH COUNTRIES' TRANSITION OPPORTUNITIES MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	97516.81	86.99%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	14555.35	12.98%
其他资产	24.41	0.02%

资产总值：112096.56万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	247.53	7762.56	7.05%
杭叉集团	603298	206.20	5653.95	5.14%
紫金矿业	601899	311.78	5244.14	4.76%
华鲁恒升	600426	200.19	5237.08	4.76%
银都股份	603277	162.49	4622.93	4.20%
恒瑞医药	600276	96.75	4447.73	4.04%
银泰黄金	000975	221.84	4013.09	3.65%
迈瑞医疗	300760	14.21	4000.67	3.63%
海大集团	002311	86.81	3828.32	3.48%
宁德时代	300750	19.45	3698.61	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.30	66.30%
采矿业	0.93	8.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	3.10%
农、林、牧、渔业	0.34	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.74%
金融业	0.16	1.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	287.89	8305.64	6.10%
华鲁恒升	600426	249.43	6881.89	5.05%
迈瑞医疗	300760	21.29	6188.04	4.54%
瑞丰新材	300910	111.20	5108.39	3.75%
永创智能	603901	408.97	4866.75	3.57%
温氏股份	300498	240.34	4821.26	3.54%
立讯精密	002475	136.37	4697.95	3.45%
恒瑞医药	600276	99.74	4511.42	3.31%
沪电股份	002463	202.63	4482.20	3.29%
紫金矿业	601899	340.51	4242.75	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.79	49.89%
采矿业	2.14	15.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	5.55%
农、林、牧、渔业	0.48	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	3.32%
房地产业	0.45	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	2.93%
科学研究和技术服务业	0.27	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.22%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	429.65	13031.30	7.25%
华鲁恒升	600426	311.21	9989.98	5.56%
永创智能	603901	546.09	6542.16	3.64%
迈瑞医疗	300760	22.70	6125.77	3.41%
温氏股份	300498	341.11	5928.53	3.30%
宁波银行	002142	215.15	5781.08	3.22%
赛轮轮胎	601058	450.59	5681.94	3.16%
瑞丰新材	300910	125.46	5606.67	3.12%
春秋航空	601021	100.13	5478.11	3.05%
谱尼测试	300887	256.59	5339.64	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.44	52.52%
采矿业	1.99	11.10%
科学研究和技术服务业	0.74	4.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	3.84%
农、林、牧、渔业	0.59	3.30%
金融业	0.58	3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	2.49%
批发和零售业	0.27	1.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	455.26	14322.50	6.78%
华鲁恒升	600426	374.69	11476.73	5.43%
永创智能	603901	638.61	9298.16	4.40%
谱尼测试	300887	223.37	8840.95	4.18%
瑞丰新材	300910	157.59	7926.62	3.75%
宝钢包装	601968	1080.11	7776.76	3.68%
赛轮轮胎	601058	660.15	7519.11	3.56%
迈瑞医疗	300760	23.49	7043.50	3.33%
温氏股份	300498	373.32	6850.46	3.24%
中航重机	600765	249.86	6623.84	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.50	68.61%
科学研究和技术服务业	1.69	8.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	3.58%
农、林、牧、渔业	0.69	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	2.03%
住宿和餐饮业	0.41	1.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	0.67%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奕瑞转债	3.95	489.30	0.12%
福22转债	2.30	289.34	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	778.64	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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