富国转型机遇混合(005739)_财务情况

富国转型机遇混合005739RICH COUNTRIES' TRANSITION OPPORTUNITIES MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1175.91	-321.89	215.16	-13900.19	-6019.31
本期利润(万元)	3723.45	406.98	1559.41	-9114.53	1381.62
加权平均份额本期利润(元)	0.30	0.02	0.08	-0.15	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.37	0.00	-9.32	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5995.59	0.00	8578.86	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.40	0.00	0.42	0.00
期末基金资产净值(万元)	20297.26	23698.75	30951.26	31976.80	99031.89
期末基金份额净值(元)	1.90	1.58	1.64	1.56	1.74
本期净值增长率(%)	0.00	1.30	0.00	-8.31	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	58.48	0.00	56.45	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3232.38	3558.41	22035.37	19915.77	43555.56
交易性金融资产(万元)	19692.90	28341.98	86466.47	117693.39	186198.03
其中：股票投资(万元)	19692.90	26516.29	86466.47	117693.39	186198.03
其中：债券投资(万元)	0.00	1825.69	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	25.93	46.24	109.65	141.82	282.24
应付托管费(万元)	4.32	7.71	18.28	23.64	47.04
资产总计(万元)	23812.44	32389.12	108850.21	137963.01	230072.64
负债合计(万元)	113.69	412.33	631.07	1811.83	18704.12
所有者权益合计(万元)	23698.75	31976.80	108219.14	136151.19	211368.52
未分配利润(万元)	8745.03	11538.30	44356.01	56358.79	98225.94

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.46	57.73	30.39	116.05	72.32
投资收益(万元)	-117.64	-12614.82	-4904.92	-31635.07	-17672.76
公允价值变动收益(万元)	728.87	4785.66	4210.88	-616.65	752.42
其它收入(万元)	1.87	50.53	35.04	369.07	319.39
收入合计(万元)	622.57	-7720.90	-628.60	-31766.61	-16528.63
管理人报酬(万元)	176.81	1177.55	673.26	3530.44	2451.31
托管费(万元)	29.47	196.26	112.21	588.41	408.55
其它费用(万元)	9.31	19.81	9.68	20.01	10.02
费用合计(万元)	215.59	1393.63	795.15	4138.85	2869.88
利润总额(万元)	406.98	-9114.53	-1423.75	-35905.46	-19398.52
净利润(万元)	406.98	-9114.53	-1423.75	-35905.46	-19398.52

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