我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 276252.62 87.55%
债券 157.09 0.05%
银行存款和结算备付金 38772.68 12.29%
其他资产 372.14 0.12%
资产总值:315554.53万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 1927.74 31672.77 10.14%
中国移动 00941 467.20 28335.68 9.07%
腾讯控股 00700 95.59 26325.40 8.42%
紫金矿业 601899 1363.92 22941.22 7.34%
巨子生物 02367 568.06 21910.07 7.01%
中海物业 02669 5373.50 21117.85 6.76%
中国电信 00728 3480.60 13226.28 4.23%
中国神华 01088 421.90 11762.57 3.76%
快手-W 01024 211.27 9395.18 3.01%
青岛啤酒股份 00168 171.20 8349.42 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 7.94 25.40%
能源 4.42 14.15%
日常消费品 3.05 9.75%
房地产 2.97 9.52%
采矿业 2.72 8.70%
非日常生活消费品 2.44 7.81%
制造业 2.36 7.55%
医疗保健 1.11 3.55%
金融 0.27 0.86%
原材料 0.23 0.75%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 507.20 29782.78 9.64%
中海物业 02669 5151.50 27354.47 8.85%
腾讯控股 00700 98.21 26129.72 8.45%
巨子生物 02367 627.44 20241.21 6.55%
中国海洋石油 00883 1587.74 18703.58 6.05%
紫金矿业 601899 1363.92 16994.51 5.50%
青岛啤酒股份 00168 316.00 15006.84 4.86%
中国神华 01088 395.50 9586.92 3.10%
快手-W 01024 193.48 9283.17 3.00%
瑞丰新材 300910 196.68 9035.52 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 7.43 24.03%
房地产 3.69 11.93%
日常消费品 3.55 11.49%
能源 2.99 9.68%
制造业 2.60 8.41%
采矿业 1.93 6.23%
医疗保健 1.34 4.34%
非日常生活消费品 1.14 3.70%
金融 0.63 2.04%
信息技术 0.25 0.79%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
蓝晓转02 1.27 147.60 0.05%
锂科转债 0.07 7.16 0.00%
隆22转债 0.02 2.32 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 157.09 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%