财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11923.44 |
30482.28 |
20897.49 |
-4856.14 |
-4140.13 |
| 本期利润(万元) |
78486.07 |
84393.66 |
47342.48 |
35789.32 |
11496.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.45 |
0.26 |
0.19 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.20 |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13526.14 |
0.00 |
-41338.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
447438.13 |
474059.05 |
313591.05 |
325915.75 |
353389.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.56 |
2.14 |
1.95 |
1.69 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.53 |
0.00 |
14.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
113.83 |
0.00 |
68.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74132.79 |
40022.50 |
121113.62 |
47957.36 |
87419.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
569133.46 |
404799.84 |
373220.43 |
258813.58 |
293621.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
568964.94 |
404637.98 |
373061.90 |
258647.88 |
293435.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
168.52 |
161.87 |
158.53 |
165.70 |
186.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
618.00 |
457.40 |
497.95 |
313.49 |
473.13 |
| 应付托管费(万元) |
103.00 |
76.23 |
82.99 |
52.25 |
78.85 |
| 资产总计(万元) |
650754.55 |
458628.39 |
515714.24 |
314808.01 |
386870.13 |
| 负债合计(万元) |
10149.32 |
20049.58 |
1810.78 |
5748.34 |
4010.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
640605.23 |
438578.81 |
513903.46 |
309059.67 |
382859.50 |
| 未分配利润(万元) |
338822.71 |
177403.81 |
203591.41 |
98426.71 |
138464.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
140.38 |
431.79 |
152.31 |
276.95 |
153.16 |
| 投资收益(万元) |
45142.61 |
457.78 |
20.49 |
4535.11 |
4977.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
79428.61 |
55141.76 |
44474.93 |
-47095.99 |
-28190.90 |
| 其它收入(万元) |
507.01 |
204.02 |
103.67 |
138.32 |
128.22 |
| 收入合计(万元) |
125218.61 |
56235.35 |
44751.40 |
-42145.61 |
-22932.35 |
| 管理人报酬(万元) |
3170.98 |
5224.90 |
2234.53 |
5367.04 |
3229.53 |
| 托管费(万元) |
528.50 |
870.82 |
372.42 |
894.51 |
538.26 |
| 其它费用(万元) |
27.72 |
44.87 |
21.07 |
46.15 |
24.69 |
| 费用合计(万元) |
4232.49 |
6949.67 |
2941.69 |
6753.91 |
4036.94 |
| 利润总额(万元) |
120986.12 |
49285.68 |
41809.72 |
-48899.52 |
-26969.28 |
| 净利润(万元) |
120986.12 |
49285.68 |
41809.72 |
-48899.52 |
-26969.28 |
