资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29169.19 86.67%
债券 482.72 1.43%
银行存款和结算备付金 3922.32 11.65%
其他资产 82.39 0.24%
资产总值:33656.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 130.45 2860.77 8.68%
招金矿业 01818 67.15 1916.44 5.82%
新易盛 300502 3.59 1313.11 3.99%
万国黄金集团 03939 32.00 1135.31 3.45%
阿里巴巴-W 09988 6.18 998.67 3.03%
山东黄金 01787 29.02 978.88 2.97%
立讯精密 002475 14.84 960.00 2.91%
腾讯控股 00700 1.27 768.74 2.33%
巨人网络 002558 16.69 754.05 2.29%
中国黄金国际 02099 5.78 732.45 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 32.42%
原材料 0.56 17.03%
采矿业 0.37 11.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 7.36%
信息技术 0.22 6.75%
医疗保健 0.21 6.51%
通信服务 0.11 3.21%
非日常生活消费品 0.10 3.03%
工业 0.03 0.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 92.35 1718.06 6.76%
中国宏桥 01378 80.35 1317.49 5.18%
三生制药 01530 51.20 1104.26 4.34%
江苏银行 600919 69.40 828.68 3.26%
中金黄金 600489 51.98 760.47 2.99%
热景生物 688068 5.38 754.22 2.97%
腾讯控股 00700 1.59 729.35 2.87%
舒泰神 300204 18.88 703.85 2.77%
联邦制药 03933 49.20 673.92 2.65%
老铺黄金 06181 0.60 551.55 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 30.57%
原材料 0.41 15.97%
医疗保健 0.18 6.99%
金融 0.17 6.55%
采矿业 0.14 5.53%
金融业 0.13 5.25%
通信服务 0.13 5.23%
非日常生活消费品 0.06 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.02%
教育 0.04 1.57%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 3.98 440.32 1.34%
应流转债 0.42 42.40 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 482.72 1.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%