财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3830.03 1192.20 684.17 184.85 -1271.61
本期利润(万元) 6183.87 3108.84 1930.36 557.38 251.57
加权平均份额本期利润(元) 0.53 0.28 0.17 0.06 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 14.67 0.00 3.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9663.73 0.00 8134.24 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.84 0.00 0.73 0.00
期末基金资产净值(万元) 29879.32 23313.90 21197.70 19413.11 17403.21
期末基金份额净值(元) 2.55 2.02 1.93 1.75 1.87
本期净值增长率(%) 0.00 15.55 0.00 2.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 102.44 0.00 75.19 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1714.73 1275.53 8762.63 3443.63 6596.11
交易性金融资产(万元) 22886.08 19205.98 21220.96 15047.99 12987.45
其中:股票投资(万元) 21386.87 18285.38 20379.12 14784.40 12812.90
其中:债券投资(万元) 1499.21 920.61 841.84 263.58 174.55
应付管理人报酬(万元) 25.04 18.95 18.99 18.48 24.13
应付托管费(万元) 4.17 3.16 3.16 3.08 4.02
资产总计(万元) 25579.73 20927.12 37989.25 18702.74 20435.03
负债合计(万元) 157.76 489.47 5063.52 732.36 1035.55
所有者权益合计(万元) 25421.97 20437.65 32925.73 17970.38 19399.48
未分配利润(万元) 12858.13 8769.87 15060.95 7464.34 8684.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.57 14.72 5.52 15.69 7.45
投资收益(万元) 1457.92 -157.66 1163.20 -1634.32 -311.39
公允价值变动收益(万元) 2022.43 -64.40 253.44 384.37 -7.22
其它收入(万元) 0.72 11.92 0.66 1.12 0.64
收入合计(万元) 3484.65 -195.42 1422.81 -1233.15 -310.52
管理人报酬(万元) 135.89 251.89 108.50 256.65 143.01
托管费(万元) 22.65 41.98 18.08 42.77 23.83
其它费用(万元) 10.14 19.75 9.69 19.31 9.65
费用合计(万元) 173.77 336.76 137.43 318.75 176.50
利润总额(万元) 3310.88 -532.18 1285.38 -1551.89 -487.02
净利润(万元) 3310.88 -532.18 1285.38 -1551.89 -487.02