我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
760.15 |
-1936.26 |
-671.37 |
-479.80 |
-334.74 |
| 本期利润(万元) |
921.35 |
-1551.89 |
-234.58 |
-487.02 |
577.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.15 |
-0.02 |
-0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.22 |
0.00 |
-2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7464.34 |
0.00 |
8684.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17933.83 |
17970.38 |
18982.80 |
19399.48 |
19109.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.71 |
1.79 |
1.81 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.05 |
0.00 |
81.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3443.63 |
6596.11 |
3633.53 |
2992.79 |
3555.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
15047.99 |
12987.45 |
15022.81 |
18164.05 |
20854.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
14784.40 |
12812.90 |
14194.64 |
17853.01 |
20745.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
263.58 |
174.55 |
828.17 |
311.03 |
109.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.48 |
24.13 |
24.33 |
26.29 |
31.49 |
| 应付托管费(万元) |
3.08 |
4.02 |
4.05 |
4.38 |
5.25 |
| 资产总计(万元) |
18702.74 |
20435.03 |
19049.92 |
21690.96 |
24543.70 |
| 负债合计(万元) |
732.36 |
1035.55 |
389.09 |
513.33 |
1264.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
17970.38 |
19399.48 |
18660.83 |
21177.63 |
23278.81 |
| 未分配利润(万元) |
7464.34 |
8684.08 |
8603.22 |
11222.17 |
13124.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.69 |
7.45 |
24.75 |
14.11 |
27.67 |
| 投资收益(万元) |
-1634.32 |
-311.39 |
-2784.58 |
-2051.67 |
5398.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
384.37 |
-7.22 |
-1451.42 |
336.91 |
-2496.19 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
0.64 |
5.49 |
2.87 |
125.61 |
| 收入合计(万元) |
-1233.15 |
-310.52 |
-4205.77 |
-1697.79 |
3055.87 |
| 管理人报酬(万元) |
256.65 |
143.01 |
316.61 |
167.39 |
468.12 |
| 托管费(万元) |
42.77 |
23.83 |
52.77 |
27.90 |
78.02 |
| 其它费用(万元) |
19.31 |
9.65 |
19.75 |
9.85 |
21.38 |
| 费用合计(万元) |
318.75 |
176.50 |
389.14 |
205.14 |
951.06 |
| 利润总额(万元) |
-1551.89 |
-487.02 |
-4594.90 |
-1902.93 |
2104.81 |
| 净利润(万元) |
-1551.89 |
-487.02 |
-4594.90 |
-1902.93 |
2104.81 |
