我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4367.76 |
-30307.17 |
-6600.59 |
-7485.57 |
-31.46 |
| 本期利润(万元) |
5192.25 |
-42123.98 |
-7256.60 |
-17491.25 |
19793.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.25 |
-0.05 |
-0.10 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.28 |
0.00 |
-5.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36979.67 |
0.00 |
60704.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
250798.09 |
234414.35 |
254559.72 |
263173.13 |
353731.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.56 |
1.67 |
1.72 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.23 |
0.00 |
-6.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.81 |
0.00 |
72.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10737.39 |
23537.52 |
70962.93 |
44703.35 |
43728.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
246108.99 |
299006.32 |
451667.04 |
442830.33 |
370806.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
239724.97 |
299006.32 |
441244.12 |
429970.41 |
364781.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
6384.02 |
0.00 |
10422.92 |
12859.92 |
6025.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
261.87 |
406.77 |
610.96 |
556.43 |
492.32 |
| 应付托管费(万元) |
43.65 |
67.80 |
101.83 |
92.74 |
82.05 |
| 资产总计(万元) |
256936.57 |
323661.40 |
522911.45 |
487951.99 |
415230.60 |
| 负债合计(万元) |
625.01 |
683.35 |
15930.94 |
5800.47 |
2007.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
256311.56 |
322978.05 |
506980.50 |
482151.51 |
413223.57 |
| 未分配利润(万元) |
91601.48 |
134843.29 |
230616.37 |
246353.09 |
224041.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
103.73 |
67.00 |
198.50 |
98.75 |
238.48 |
| 投资收益(万元) |
-30261.63 |
-5754.90 |
-25103.78 |
1018.93 |
13035.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11639.84 |
-9740.13 |
-39283.74 |
-21356.72 |
-6569.12 |
| 其它收入(万元) |
226.53 |
215.60 |
264.79 |
110.10 |
801.55 |
| 收入合计(万元) |
-41571.21 |
-15212.43 |
-63924.23 |
-20128.94 |
7506.15 |
| 管理人报酬(万元) |
4952.79 |
3137.12 |
6569.73 |
3125.58 |
4106.10 |
| 托管费(万元) |
825.47 |
522.85 |
1094.95 |
520.93 |
684.35 |
| 其它费用(万元) |
21.32 |
10.77 |
20.86 |
10.48 |
19.98 |
| 费用合计(万元) |
6167.85 |
3904.42 |
8163.85 |
3853.85 |
5615.21 |
| 利润总额(万元) |
-47739.06 |
-19116.85 |
-72088.08 |
-23982.78 |
1890.94 |
| 净利润(万元) |
-47739.06 |
-19116.85 |
-72088.08 |
-23982.78 |
1890.94 |
