富国品质生活混合A(006179)_最新动态

富国品质生活混合A006179FUGUO QUALITY LIFE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.6377 -0.0130(-0.79%)

累计净值：1.6377

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

富国品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王园园

基金规模：12.46亿元

富国品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.52	-6.49	-12.08	-6.10	4.30
混合型名次	6523	7578	7634	7588	6199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.47	-10.57	-17.18	63.77
混合型名次	6607	6468	6777	3282	2120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
富国品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6523 位，低于同类基金平均水平
6521	长信均衡策略一年持有混合A	-1.52	-3.59	-2.63	17.84	19.49
6522	长信均衡策略一年持有混合C	-1.52	-3.64	-2.73	17.54	18.88
6523	富国品质生活混合A	-1.52	-6.49	-12.08	-6.10	4.30
6524	弘毅远方消费升级混合C	-1.52	-2.01	-12.36	3.49	-12.18
6525	华商红利优选混合	-1.52	-2.51	3.32	8.36	9.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
富国品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7578 位，低于同类基金平均水平
7576	东吴双动力混合C	1.96	-6.48	-4.69	12.05	-1.36
7577	富国高质量混合	-1.63	-6.48	-12.64	-6.23	3.60
7578	富国品质生活混合A	-1.52	-6.49	-12.08	-6.10	4.30
7579	广发瑞轩三个月定开混合	-2.23	-6.49	9.29	-8.22	-9.66
7580	华安均衡优选混合A	-1.33	-6.50	0.07	34.40	49.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7634 位，低于同类基金平均水平
7632	财通资管健康产业混合A	0.45	-4.15	-12.08	2.58	22.36
7633	德邦大消费混合C	0.19	-2.53	-12.08	-9.97	-11.06
7634	富国品质生活混合A	-1.52	-6.49	-12.08	-6.10	4.30
7635	恒越内需驱动混合A	-1.45	-5.40	-12.08	-16.82	-5.94
7636	长盛景气优选混合	-1.24	-3.84	-12.12	0.09	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
富国品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7588 位，低于同类基金平均水平
7586	创金合信动态平衡混合发起C	1.76	0.55	-2.98	-6.09	-1.28
7587	国新国证融兴6个月定开混合A	-0.03	-0.14	-1.02	-6.09	-2.84
7588	富国品质生活混合A	-1.52	-6.49	-12.08	-6.10	4.30
7589	富国价值创造混合A	-1.55	-6.37	-12.24	-6.14	3.13
7590	国新国证融兴6个月定开混合C	-0.03	-0.13	-1.02	-6.16	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
富国品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6199 位，低于同类基金平均水平
6197	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	-0.53	-0.73	0.28	2.41	4.31
6198	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.23	-0.54	0.37	2.51	4.31
6199	富国品质生活混合A	-1.52	-6.49	-12.08	-6.10	4.30
6200	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	-0.53	-0.74	0.28	2.40	4.30
6201	广发安颐一年持有期混合C	-0.15	-0.90	-2.86	1.29	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
富国品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6607 位，低于同类基金平均水平
6605	银华稳利灵活配置混合C	2.54	0.35	-0.16	-4.65	8.99
6606	中海积极收益混合	2.54	3.75	1.22	5.14	76.44
6607	富国品质生活混合A	2.53	4.47	-10.57	-17.18	63.77
6608	光大阳光对冲6个月持有混合A	2.53	5.40	7.52	4.32	8.88
6609	华富益鑫灵活配置混合A	2.53	6.93	6.23	9.46	71.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
富国品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6468 位，低于同类基金平均水平
6466	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	3.26	4.48	0.00	-	2.74
6467	宝盈祥瑞混合C	2.26	4.47	4.16	5.24	3.16
6468	富国品质生活混合A	2.53	4.47	-10.57	-17.18	63.77
6469	中信建投睿溢A	-0.39	4.45	-0.26	-18.13	9.66
6470	中信建投睿溢C	-0.40	4.43	-0.07	-18.14	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
富国品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6777 位，低于同类基金平均水平
6775	银河文体娱乐混合C	-8.64	-22.68	-10.55	-	-16.77
6776	汇安资产轮动混合C	0.59	-12.01	-10.56	-	-12.16
6777	富国品质生活混合A	2.53	4.47	-10.57	-17.18	63.77
6778	海富通成长甄选混合C	45.41	6.83	-10.57	30.32	29.30
6779	嘉合稳健增长混合A	5.42	6.20	-10.58	1.47	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
富国品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3282 位，高于同类基金平均水平
3280	金鹰改革红利混合	-4.34	-10.82	-36.68	-16.97	56.60
3281	博时创业成长混合C	26.37	32.29	15.89	-17.13	52.39
3282	富国品质生活混合A	2.53	4.47	-10.57	-17.18	63.77
3283	新华钻石品质企业混合	13.64	27.41	11.31	-17.18	191.77
3284	摩根行业轮动混合A	18.62	7.43	-11.46	-17.20	198.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
富国品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	信澳景气优选混合C	86.60	123.38	99.67	-	63.85
2119	方正富邦科技创新A	29.23	23.55	-5.65	12.10	63.79
2120	富国品质生活混合A	2.53	4.47	-10.57	-17.18	63.77
2121	南方利达A	3.20	10.09	5.78	13.08	63.61
2122	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	59.70	84.71	63.94	-	63.56

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	65.00	13635.03	8.45%
腾讯控股	00700	15.98	9670.24	5.99%
惠泰医疗	688617	28.11	8903.60	5.52%
继峰股份	603997	572.96	7603.12	4.71%
新产业	300832	102.53	7002.68	4.34%
盐津铺子	002847	95.75	6712.43	4.16%
贵州茅台	600519	4.02	5802.39	3.60%
阿里巴巴-W	09988	33.50	5413.82	3.36%
丸美生物	603983	109.33	4351.21	2.70%
青岛啤酒	600600	45.90	3025.71	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.79	60.71%
非日常生活消费品	1.40	8.70%
通信服务	0.97	5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	5.34%
医疗保健	0.41	2.55%
日常消费品	0.36	2.25%
科学研究和技术服务业	0.30	1.83%
农、林、牧、渔业	0.26	1.63%
采矿业	0.06	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富国品质生活混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国品质生活混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股...

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-11富国品质生活混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国品质生活混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
04-20富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.6507	1.6408	1.6519	1.6630	1.6578
累计净值(元)	1.6507	1.6408	1.6519	1.6630	1.6578

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