富国优质发展混合A(006527)_资产配置

富国优质发展混合A006527RICH COUNTRY QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	83180.54	85.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	13893.60	14.31%
其他资产	42.94	0.04%

资产总值：97117.08万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭叉集团	603298	215.16	5899.69	6.18%
森麒麟	002984	177.42	5563.74	5.83%
紫金矿业	601899	272.49	4583.31	4.80%
银都股份	603277	160.02	4552.57	4.77%
安徽合力	600761	190.94	3786.28	3.97%
恒瑞医药	600276	79.30	3645.53	3.82%
迈瑞医疗	300760	12.77	3594.58	3.77%
银泰黄金	000975	195.19	3530.99	3.70%
宁德时代	300750	16.99	3230.82	3.39%
华鲁恒升	600426	123.45	3229.56	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.20	64.94%
采矿业	0.81	8.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	4.72%
农、林、牧、渔业	0.31	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.72%
金融业	0.14	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	283.67	8183.74	6.17%
华鲁恒升	600426	260.89	7198.07	5.43%
迈瑞医疗	300760	19.66	5713.54	4.31%
瑞丰新材	300910	117.57	5401.27	4.07%
温氏股份	300498	245.61	4926.94	3.71%
沪电股份	002463	220.74	4882.77	3.68%
永创智能	603901	402.36	4788.14	3.61%
恒瑞医药	600276	103.45	4679.15	3.53%
紫金矿业	601899	360.66	4493.82	3.39%
银泰黄金	000975	294.67	4420.05	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.77	51.01%
采矿业	2.15	16.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	5.26%
农、林、牧、渔业	0.49	3.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	3.53%
房地产业	0.42	3.20%
科学研究和技术服务业	0.30	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	2.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	370.94	11250.47	6.33%
华鲁恒升	600426	281.12	9024.08	5.08%
赛轮轮胎	601058	448.49	5655.46	3.18%
永创智能	603901	469.84	5628.74	3.17%
迈瑞医疗	300760	20.79	5609.67	3.16%
瑞丰新材	300910	122.05	5454.51	3.07%
温氏股份	300498	310.20	5391.28	3.03%
春秋航空	601021	97.25	5320.55	2.99%
宁波银行	002142	192.43	5170.50	2.91%
谱尼测试	300887	246.27	5124.89	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.35	46.99%
采矿业	2.08	11.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	5.35%
科学研究和技术服务业	0.69	3.86%
农、林、牧、渔业	0.54	3.03%
金融业	0.52	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	2.43%
批发和零售业	0.36	2.01%
通信服务	0.29	1.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	392.54	12349.16	6.62%
华鲁恒升	600426	306.30	9382.09	5.03%
永创智能	603901	514.62	7492.93	4.01%
迈瑞医疗	300760	23.41	7018.68	3.76%
赛轮轮胎	601058	588.53	6703.36	3.59%
中航重机	600765	240.23	6368.44	3.41%
腾讯控股	00700	20.47	6258.29	3.35%
温氏股份	300498	331.28	6078.99	3.26%
瑞丰新材	300910	109.78	5522.04	2.96%
宝钢包装	601968	735.64	5296.61	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.87	63.62%
科学研究和技术服务业	0.91	4.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	3.36%
通信服务	0.63	3.35%
农、林、牧、渔业	0.61	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	2.23%
住宿和餐饮业	0.34	1.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宏发转债	0.11	12.94	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	12.94	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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