资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19251.05 83.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3249.40 14.09%
其他资产 566.88 2.46%
资产总值:23067.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 75.50 1085.69 4.74%
迪威尔 688377 27.94 1074.95 4.70%
铜陵有色 000630 176.34 945.18 4.13%
快手-W 01024 11.88 917.61 4.01%
森麒麟 002984 46.66 897.78 3.92%
徐工机械 000425 69.88 803.62 3.51%
中金黄金 600489 32.32 708.78 3.10%
香港交易所 00388 1.68 678.92 2.97%
华通线缆 605196 24.94 607.04 2.65%
金风科技 002202 39.62 593.04 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 51.57%
采矿业 0.21 8.97%
工业 0.10 4.43%
通信服务 0.09 4.01%
医疗保健 0.07 3.21%
金融 0.07 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.01%
能源 0.05 2.00%
日常消费品 0.04 1.91%
金融业 0.03 1.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油田服务 02883 418.69 2457.71 8.76%
新产业 300832 21.37 1212.11 4.32%
长江电力 600900 37.12 1118.80 3.99%
银都股份 603277 68.50 1095.95 3.91%
海大集团 002311 17.65 1034.20 3.69%
美好医疗 301363 53.96 951.78 3.39%
立讯精密 002475 27.04 938.02 3.34%
海螺创业 00586 112.55 929.66 3.31%
安琪酵母 600298 25.54 898.24 3.20%
毛戈平 01318 9.05 893.78 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 43.65%
能源 0.25 8.76%
采矿业 0.19 6.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.96%
工业 0.09 3.31%
日常消费品 0.09 3.19%
金融业 0.08 3.01%
租赁和商务服务业 0.08 2.96%
教育 0.06 2.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 3.52 448.54 0.99%
南银转债 2.88 364.39 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 812.93 1.79%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%