富国优质发展混合A(006527)_最新动态

富国优质发展混合A006527RICH COUNTRY QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.9606 0.0397(2.07%)

累计净值：2.4696

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国优质发展混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹文俊

2022-09-16 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.21亿元

2020-12-02 每10份派现金 3.1 元

富国优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	0.15	1.61	24.86	14.25
混合型名次	5667	4552	3803	2263	2481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.45	28.67	26.80	8.44	157.64
混合型名次	2412	3896	3130	2214	1170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 5667 位，低于同类基金平均水平
5665	中泰星锐景气成长混合A	-0.57	-5.96	-5.70	-15.36	-4.48
5666	东方阿尔法瑞丰混合发起A	-0.58	1.19	11.17	26.95	27.80
5667	富国优质发展混合A	-0.58	0.15	1.61	24.86	14.25
5668	富国优质发展混合C	-0.58	0.10	1.45	24.48	13.98
5669	国泰浩益混合A	-0.58	-0.19	0.47	2.65	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	大成景尚灵活配置混合A	0.03	0.15	0.76	2.83	2.17
4551	东方欣益一年持有期混合A	-0.20	0.15	0.90	4.89	3.85
4552	富国优质发展混合A	-0.58	0.15	1.61	24.86	14.25
4553	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.45	4.58	4.00
4554	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 3803 位，高于同类基金平均水平
3801	兴业聚惠混合C	0.27	1.78	1.62	4.73	4.15
3802	易方达瑞康灵活配置混合A	0.20	1.56	1.62	4.76	3.64
3803	富国优质发展混合A	-0.58	0.15	1.61	24.86	14.25
3804	广发多策略混合	-0.05	2.78	1.61	10.15	5.71
3805	广发睿阳三年定开混合	1.17	1.51	1.61	14.00	7.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	华安事件驱动量化策略混合A	1.33	7.58	13.63	24.87	19.93
2262	朱雀产业精选混合A	4.47	12.18	17.22	24.87	23.13
2263	富国优质发展混合A	-0.58	0.15	1.61	24.86	14.25
2264	国富均衡增长混合A	0.68	2.94	8.87	24.86	16.15
2265	华商品质慧选混合A	0.98	5.08	5.85	24.85	18.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	广发稳安混合A	-0.09	2.33	-2.06	21.78	14.26
2480	广发睿合混合A	0.98	4.62	9.34	21.52	14.26
2481	富国优质发展混合A	-0.58	0.15	1.61	24.86	14.25
2482	易方达创新未来混合(LOF)	2.66	9.01	8.94	24.82	14.25
2483	汇添富均衡精选六个月持有混合C	0.32	3.65	6.88	19.66	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	建信沃信一年持有混合A	45.49	40.49	16.23	-	-4.59
2411	天弘鑫悦成长A	45.46	68.65	47.32	-	37.52
2412	富国优质发展混合A	45.45	28.67	26.80	8.44	157.64
2413	中欧成长优选混合A	45.45	49.87	61.73	81.85	292.32
2414	中欧成长优选混合E	45.45	49.87	61.74	81.86	234.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3896 位，高于同类基金平均水平
3894	汇添富大盘核心资产混合C	18.18	28.72	15.32	-	17.28
3895	银华优质增长混合	20.49	28.69	15.64	-16.60	667.92
3896	富国优质发展混合A	45.45	28.67	26.80	8.44	157.64
3897	红塔红土稳健添利混合C	17.89	28.65	23.53	-	19.53
3898	融通新机遇灵活配置混合	25.76	28.65	25.96	62.64	138.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3130 位，高于同类基金平均水平
3128	诺德量化先锋C	41.07	46.27	26.82	-	-4.44
3129	景顺安泽回报一年持有混合C	11.25	16.07	26.81	-	41.01
3130	富国优质发展混合A	45.45	28.67	26.80	8.44	157.64
3131	大成竞争优势混合C	8.73	25.41	26.79	-	27.82
3132	富国诚益回报12个月持有期混合C	10.81	15.99	26.78	-	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	招商沪港深科技创新混合C	42.69	55.07	44.78	8.48	5.57
2213	达诚成长先锋混合C	29.68	38.08	35.51	8.44	16.65
2214	富国优质发展混合A	45.45	28.67	26.80	8.44	157.64
2215	嘉实鑫和一年持有期混合A	5.66	6.71	5.63	8.43	19.44
2216	交银新回报灵活配置混合C	4.28	6.40	5.23	8.43	59.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	国投瑞银招财灵活配置混合	37.10	39.93	32.59	36.20	157.80
1169	长盛同益成长回报混合(LOF)	33.23	54.28	37.82	-3.78	157.69
1170	富国优质发展混合A	45.45	28.67	26.80	8.44	157.64
1171	中银证券新能源混合C	105.65	113.53	55.11	29.92	157.64
1172	浦银安盛新经济结构混合A	36.21	47.80	16.97	-16.03	157.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	15.55	912.59	5.71%
宁德时代	300750	1.72	690.92	4.32%
华润置地	01109	26.35	666.39	4.17%
潜能恒信	300191	17.21	661.38	4.14%
艾罗能源	688717	4.78	558.85	3.50%
宇通客车	600066	14.85	532.45	3.33%
德业股份	605117	3.73	490.35	3.07%
新产业	300832	10.00	490.70	3.07%
渝农商行	601077	67.80	477.99	2.99%
卓越新能	688196	6.81	476.68	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	59.87%
金融业	0.12	7.59%
采矿业	0.07	4.21%
房地产	0.07	4.17%
信息技术	0.05	2.94%
医疗保健	0.03	1.65%
日常消费品	0.03	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.57%
非日常生活消费品	0.02	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

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05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
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富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国优质发展混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国优质发展混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.9209	1.9680	1.9616	1.9640	1.9720
累计净值(元)	2.4299	2.4770	2.4706	2.4730	2.4810

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