富国优质发展混合A(006527)_最新动态

富国优质发展混合A006527RICH COUNTRY QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.6503 -0.0125(-0.75%)

累计净值：2.1593

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

富国优质发展混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹文俊

2022-09-16 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.81亿元

2020-12-02 每10份派现金 3.1 元

富国优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.01	6.60	19.09	23.00
混合型名次	2349	2111	751	2838	3244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.81	13.34	-1.48	6.12	116.86
混合型名次	2825	4891	5952	2182	1156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	大成成长进取混合C	0.12	-1.47	6.40	43.02	48.24
2348	富国融甄混合A	0.12	0.37	-1.29	16.09	28.22
2349	富国优质发展混合A	0.12	0.01	6.60	19.09	23.00
2350	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.12	-0.06	1.20	4.37	8.45
2351	华安新恒利灵活配置混合A	0.12	-0.13	0.46	0.54	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	东方红核心优选定开混合A	0.04	0.01	0.13	3.87	5.16
2110	东方红锦融甄选18个月持有混合C	0.01	0.01	0.08	4.73	7.27
2111	富国优质发展混合A	0.12	0.01	6.60	19.09	23.00
2112	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24
2113	国寿安保稳隆混合C	0.26	0.01	0.16	-2.29	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	金鹰碳中和混合发起式A	0.51	0.09	6.62	39.38	37.91
750	中信证券品质生活C	0.40	4.79	6.62	13.81	12.22
751	富国优质发展混合A	0.12	0.01	6.60	19.09	23.00
752	汇丰晋信龙头优势混合A	-1.46	-3.00	6.60	14.94	15.78
753	华商研究精选混合A	0.77	0.66	6.59	37.19	44.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 2838 位，高于同类基金平均水平
2836	富荣福锦混合A	0.61	7.85	-2.06	19.10	11.76
2837	东方红新源三年持有混合A	0.26	-4.22	-1.40	19.09	23.82
2838	富国优质发展混合A	0.12	0.01	6.60	19.09	23.00
2839	华泰柏瑞成长智选混合A	-1.21	-2.28	5.83	19.09	28.49
2840	中融匠心优选混合C	-1.75	-6.61	-7.82	19.09	29.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 3244 位，高于同类基金平均水平
3242	长信优质企业混合A	-1.37	-3.51	-2.60	11.70	23.03
3243	九泰锐益混合(LOF)C	-1.37	-4.12	1.83	28.72	23.02
3244	富国优质发展混合A	0.12	0.01	6.60	19.09	23.00
3245	圆信汇利	-1.11	-0.85	1.31	20.21	22.98
3246	华泰柏瑞多策略混合A	-0.22	-1.57	5.52	18.79	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2825 位，高于同类基金平均水平
2823	国泰君安信息行业混合发起	22.84	35.84	9.50	-	9.50
2824	景顺长城价值驱动一年持有期混合	22.84	48.57	65.07	-	74.97
2825	富国优质发展混合A	22.81	13.34	-1.48	6.12	116.86
2826	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	22.81	48.55	40.22	-	34.75
2827	招商品质发现混合A	22.79	44.35	15.62	-	-4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	南方致远混合C	5.49	13.35	12.70	18.92	43.03
4890	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	3.65	13.34	11.79	-	9.27
4891	富国优质发展混合A	22.81	13.34	-1.48	6.12	116.86
4892	太平睿盈混合C	5.73	13.34	8.07	13.02	35.64
4893	长盛鑫盛稳健一年持有A	6.98	13.33	10.24	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 5952 位，低于同类基金平均水平
5950	诺德品质消费	15.58	18.12	-1.47	-	-26.28
5951	人保双利C	-1.09	-2.01	-1.47	2.75	12.89
5952	富国优质发展混合A	22.81	13.34	-1.48	6.12	116.86
5953	摩根领先优选混合C	28.89	3.30	-1.48	-	-3.23
5954	博时港股通领先趋势混合C	22.04	40.74	-1.49	-	-45.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	中加科盈混合A	-2.16	-1.39	4.01	6.16	21.53
2181	国寿安保研究精选混合C	24.10	17.98	-1.26	6.15	45.33
2182	富国优质发展混合A	22.81	13.34	-1.48	6.12	116.86
2183	华润元大安鑫灵活配置混合A	6.67	13.62	5.61	6.11	177.89
2184	汇添富新睿精选混合C	39.46	43.01	3.60	6.10	63.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	交银沪港深价值精选混合	9.16	33.31	14.25	2.49	116.90
1155	农银中国优势混合	15.58	18.83	-0.77	22.03	116.89
1156	富国优质发展混合A	22.81	13.34	-1.48	6.12	116.86
1157	中银创新医疗混合A	57.87	50.15	44.50	25.76	116.85
1158	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	38.59	29.22	13.68	15.22	116.69

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	75.50	1085.69	4.74%
迪威尔	688377	27.94	1074.95	4.70%
铜陵有色	000630	176.34	945.18	4.13%
快手-W	01024	11.88	917.61	4.01%
森麒麟	002984	46.66	897.78	3.92%
徐工机械	000425	69.88	803.62	3.51%
中金黄金	600489	32.32	708.78	3.10%
香港交易所	00388	1.68	678.92	2.97%
华通线缆	605196	24.94	607.04	2.65%
金风科技	002202	39.62	593.04	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	51.57%
采矿业	0.21	8.97%
工业	0.10	4.43%
通信服务	0.09	4.01%
医疗保健	0.07	3.21%
金融	0.07	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.01%
能源	0.05	2.00%
日常消费品	0.04	1.91%
金融业	0.03	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国优质发展混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国优质发展混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.6628	1.6400	1.6585	1.6483	1.6250
累计净值(元)	2.1718	2.1490	2.1675	2.1573	2.1340

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