富国优质发展混合A(006527)_最新动态

富国优质发展混合A006527RICH COUNTRY QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

华夏基金2025年度多领域斩获佳绩[2026-01-16]

最新动态

最新净值：1.8187 0.0101(0.56%)

累计净值：2.3277

更新时间：2026-01-15 15:00

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投资类型：混合型

富国优质发展混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹文俊

2022-09-16 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.81亿元

2020-12-02 每10份派现金 3.1 元

富国优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	9.69	12.05	30.64	5.98
混合型名次	2677	2039	1282	2210	2479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.05	31.54	7.56	3.75	138.99
混合型名次	3029	4200	4519	2238	1110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通明锐混合A	16.79	42.92	40.84	70.90	36.11
2	融通明锐混合C	16.79	42.87	40.67	70.48	36.10
3	申万菱信乐道三年持有期混合	15.28	48.39	41.36	60.60	38.57
4	融通互联网传媒灵活配置混合	14.73	39.33	43.44	73.01	31.90
5	广发沪港深精选混合A	13.77	32.11	22.26	49.19	29.19
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	富国消费升级混合A	1.15	3.65	-3.43	0.78	3.76
2676	富国消费升级混合C	1.15	3.62	-3.52	0.59	3.75
2677	富国优质发展混合A	1.15	9.69	12.05	30.64	5.98
2678	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	1.15	16.27	11.30	74.11	10.43
2679	海富通成长价值混合A	1.15	9.03	6.67	19.97	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	15.28	48.39	41.36	60.60	38.57
2	融通明锐混合A	16.79	42.92	40.84	70.90	36.11
3	融通明锐混合C	16.79	42.87	40.67	70.48	36.10
4	前海开源沪港深强国产业	-0.91	42.58	45.71	63.69	15.98
5	富荣信息技术混合A	12.78	40.66	33.29	28.79	31.91
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	宝盈先进制造混合C	0.61	9.69	9.74	45.03	1.40
2038	富国科创板两年定期开放混合	-0.12	9.69	6.95	32.17	10.13
2039	富国优质发展混合A	1.15	9.69	12.05	30.64	5.98
2040	汇添富优势行业一年定开混合C	2.08	9.69	2.99	23.38	8.00
2041	银华卓信成长精选混合A	2.66	9.69	16.78	56.12	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-2.07	39.10	77.03	105.36	12.21
2	永赢高端装备智选混合发起C	-2.08	39.06	76.87	104.98	12.20
3	中加优势企业混合A	-1.63	33.77	60.87	74.56	13.53
4	中加优势企业混合C	-1.64	33.69	60.56	73.88	13.50
5	长城久嘉创新成长混合A	-0.90	29.99	57.79	85.04	11.78
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	南方新优享灵活配置混合A	2.69	9.87	12.06	41.47	7.39
1281	鹏华新兴成长混合C	0.69	9.24	12.06	37.85	7.25
1282	富国优质发展混合A	1.15	9.69	12.05	30.64	5.98
1283	金鹰内需成长混合A	1.96	10.03	12.05	38.49	7.44
1284	招商安元灵活配置混合A	2.25	9.18	12.05	22.82	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.39	10.48	23.86	108.07	6.00
2	永赢高端装备智选混合发起A	-2.07	39.10	77.03	105.36	12.21
3	永赢高端装备智选混合发起C	-2.08	39.06	76.87	104.98	12.20
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.57	5.03	22.93	100.53	0.57
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0.56	4.99	22.77	100.00	0.55
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	中银卓越成长混合A	0.57	9.83	7.87	30.66	5.65
2209	中邮能源革新混合发起式C	7.49	20.82	12.10	30.66	16.87
2210	富国优质发展混合A	1.15	9.69	12.05	30.64	5.98
2211	金鹰产业升级混合A	2.46	12.64	6.30	30.64	10.33
2212	景顺长城品质投资混合C	0.56	7.34	7.05	30.64	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	长城兴华优选一年定期开放混合A	2.27	8.23	6.12	38.77	5.98
2478	东方红智远三年持有混合	1.68	6.42	4.06	13.64	5.98
2479	富国优质发展混合A	1.15	9.69	12.05	30.64	5.98
2480	富荣福耀混合C	1.93	8.82	10.17	23.25	5.98
2481	易方达新丝路混合	0.09	10.59	6.96	28.12	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.46	240.27	112.05	71.17	176.54
2	恒越优势精选混合	167.61	198.32	119.24	-	56.47
3	汇安成长优选混合C	166.33	234.92	107.04	64.45	159.03
4	广发成长领航一年持有混合A	153.02	141.50	0.00	-	156.40
5	广发成长领航一年持有混合C	151.53	138.87	0.00	-	152.55
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3029 位，高于同类基金平均水平
3027	中海新兴成长六个月持有期混合	38.07	51.13	7.12	-	5.17
3028	民生加银智造2025混合	38.06	29.09	-3.94	-29.06	70.30
3029	富国优质发展混合A	38.05	31.54	7.56	3.75	138.99
3030	鹏华健康环保混合	38.05	32.00	5.24	-14.33	140.90
3031	中欧价值智选混合C	38.05	65.60	11.80	30.33	181.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
2	景顺长城稳健回报混合C类	132.84	263.31	225.11	243.15	366.73
3	信澳业绩驱动混合A	132.42	258.31	88.68	-	78.08
4	大摩数字经济混合A	93.02	255.26	0.00	-	161.54
5	信澳业绩驱动混合C	131.04	254.02	85.32	-	74.46
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	泰信竞争优选混合	24.90	31.57	0.08	17.79	231.08
4199	新华鑫动力灵活配置C	43.95	31.57	-15.73	-12.83	111.35
4200	富国优质发展混合A	38.05	31.54	7.56	3.75	138.99
4201	兴业国企改革混合C	14.59	31.52	5.27	-	8.77
4202	海通策略优选C	20.83	31.51	0.00	-	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	78.31	196.29	275.54	-	156.23
2	东吴新趋势价值线混合	103.76	208.37	271.52	253.57	269.37
3	东吴移动互联A	98.39	190.88	257.11	249.61	524.19
4	东吴移动互联C	97.99	189.71	254.98	246.22	510.59
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	光大阳光对冲6个月持有混合C	2.42	5.37	7.60	2.50	9.30
4518	民生加银新战略混合A	30.57	54.12	7.57	-10.70	52.77
4519	富国优质发展混合A	38.05	31.54	7.56	3.75	138.99
4520	华夏创新医药龙头混合C	60.15	40.61	7.55	-	-6.89
4521	南方利安C	2.09	5.64	7.55	14.48	54.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.34	55.50	93.17	294.96	587.51
2	东吴新趋势价值线混合	103.76	208.37	271.52	253.57	269.37
3	东吴移动互联A	98.39	190.88	257.11	249.61	524.19
4	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
5	东吴移动互联C	97.99	189.71	254.98	246.22	510.59
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.87	-9.35	9.52	3.80	54.51
2237	南方优享分红灵活配置混合A	16.85	36.53	23.18	3.76	80.39
2238	富国优质发展混合A	38.05	31.54	7.56	3.75	138.99
2239	南方宝升混合A	10.14	17.76	12.79	3.72	3.71
2240	鹏华成长智选混合C	44.50	51.86	21.46	3.71	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.99	68.35	30.35	7.34	4312.86
2	宏利成长混合	109.94	229.31	106.63	153.87	3142.55
3	富国天瑞强势混合	52.80	79.10	55.06	31.89	2510.31
4	嘉实增长混合	28.55	33.52	3.45	-11.08	2506.85
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.18	50.94	17.09	-12.79	2250.67
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	摩根转型动力混合A	48.36	52.11	10.51	-27.44	139.20
1109	易方达成长动力混合A	121.78	193.42	138.44	-	139.08
1110	富国优质发展混合A	38.05	31.54	7.56	3.75	138.99
1111	华安智增精选灵活配置混合	42.59	43.18	10.67	12.61	138.95
1112	长信医疗保健混合(LOF)A	30.25	16.28	-2.21	-28.31	138.87

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	75.50	1085.69	4.74%
迪威尔	688377	27.94	1074.95	4.70%
铜陵有色	000630	176.34	945.18	4.13%
快手-W	01024	11.88	917.61	4.01%
森麒麟	002984	46.66	897.78	3.92%
徐工机械	000425	69.88	803.62	3.51%
中金黄金	600489	32.32	708.78	3.10%
香港交易所	00388	1.68	678.92	2.97%
华通线缆	605196	24.94	607.04	2.65%
金风科技	002202	39.62	593.04	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	51.57%
采矿业	0.21	8.97%
工业	0.10	4.43%
通信服务	0.09	4.01%
医疗保健	0.07	3.21%
金融	0.07	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.01%
能源	0.05	2.00%
日常消费品	0.04	1.91%
金融业	0.03	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：基金经理2026年愿景：纵处热浪清醒自持

　　●本报记者张韵　　一买就跌，一卖就涨，怎么办？上涨日拱一卒，下跌泻如瀑布，怎么办？持仓不温不火，外围一片高歌，怎么办？　　类似的问题时常冲击投资者的内心。尤其是在近期市场波动加大的环境下，大部分投资者的心态愈发浮躁起来。环顾市场，对于投

查看全文[01-16]
标题：金价攀升驱动资金涌入国内首只千亿级黄金ETF诞生

　　国内首只千亿级商品ETF诞生。随着金价的持续攀升和投资者的持续买入，华安黄金ETF规模突破千亿元，成为国内首只规模突破千亿元的商品ETF。在业内人士看来，2026年黄金新周期还将延续，在当前国内利率水平偏低的背景下，黄金和股票、债券之间

查看全文[01-16]
标题：金价站上4600美元国内首只千亿黄金ETF诞生

　　在国际金价站上4600美元/盎司之际，国内首只千亿黄金ETF（交易型开放式指数基金）诞生。　　数据显示，截至本周三，华安黄金ETF的最新流通规模达1007.62亿元，成为国内首只规模突破千亿的黄金ETF，同样也稳居亚洲最大规模黄金ETF

查看全文[01-16]
01-16 华商基金权益投资部总经理张明昕市场波动或加大可关注AI产业链
01-16 规模突破万亿元跨境ETF成“一键配置全球”核心工具
01-16 跨境ETF“全球购”拓宽中国资本投资半径
01-16 全市场首只千亿元级黄金ETF亮相

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标题：富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国优质发展混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国优质发展混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08
单位净值(元)	1.8086	1.8137	1.8042	1.7980	1.7642
累计净值(元)	2.3176	2.3227	2.3132	2.3070	2.2732

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