富国优质发展混合A(006527)_最新动态

富国优质发展混合A006527RICH COUNTRY QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.8948 0.0339(1.82%)

累计净值：2.4038

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国优质发展混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹文俊

2022-09-16 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.60亿元

2020-12-02 每10份派现金 3.1 元

富国优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.58	-5.40	11.91	21.12	10.42
混合型名次	5077	3871	232	238	372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.14	32.06	16.47	15.05	148.99
混合型名次	1719	3089	2743	1560	928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	大成景禄灵活配置混合C	-1.58	-9.79	-1.07	-4.50	-3.22
5076	大成科创主题混合(LOF)A	-1.58	-4.06	0.85	1.54	2.76
5077	富国优质发展混合A	-1.58	-5.40	11.91	21.12	10.42
5078	富国优质发展混合C	-1.58	-5.44	11.76	20.76	10.27
5079	工银景气优选混合A	-1.58	-4.16	-1.62	0.50	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 3871 位，高于同类基金平均水平
3869	建信内生动力混合A	-1.39	-5.39	5.09	12.36	4.48
3870	富国红利混合A	-1.24	-5.40	2.15	2.72	1.23
3871	富国优质发展混合A	-1.58	-5.40	11.91	21.12	10.42
3872	工银量化策略混合C	-0.94	-5.40	7.02	16.83	6.11
3873	华商新量化混合C	-1.84	-5.40	4.66	6.94	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	财通资管消费精选混合C	-0.89	-9.60	11.99	10.24	5.80
231	中银科技创新一年定期开放混合	-1.65	-2.45	11.97	10.61	6.58
232	富国优质发展混合A	-1.58	-5.40	11.91	21.12	10.42
233	中融兴鸿优选一年封闭混合A	-1.69	-9.52	11.91	12.69	10.97
234	国寿安保目标策略混合发起A	-1.16	-4.19	11.82	6.07	9.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	长城久润混合A	-0.47	-10.21	8.59	21.23	8.15
237	财通成长优选混合	-1.86	5.29	5.31	21.21	8.65
238	富国优质发展混合A	-1.58	-5.40	11.91	21.12	10.42
239	广发聚丰混合A	-1.79	-11.42	6.87	21.12	3.45
240	信澳业绩驱动混合C	-2.04	-0.83	4.15	21.10	8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	鹏华兴泰定期开放混合	0.01	-6.00	8.19	5.68	10.47
371	长城价值甄选一年持有混合A	0.44	-9.77	13.21	37.09	10.45
372	富国优质发展混合A	-1.58	-5.40	11.91	21.12	10.42
373	英大策略优选C	-2.86	-1.55	12.43	11.17	10.41
374	宏利成长混合	-2.52	-0.17	7.34	25.57	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	万家精选混合A	32.16	11.82	49.01	88.30	414.98
1718	长信利泰灵活配置混合E	32.14	50.64	20.96	6.13	24.85
1719	富国优质发展混合A	32.14	32.06	16.47	15.05	148.99
1720	银华清洁能源产业混合A	32.14	52.26	0.00	-	24.99
1721	光大保德信风格轮动混合C	32.13	58.85	34.78	50.57	109.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3089 位，高于同类基金平均水平
3087	万家远见先锋一年持有期混合A	32.85	32.09	0.00	-	28.09
3088	农银汇理量化智慧动力混合	27.76	32.07	21.04	40.29	142.51
3089	富国优质发展混合A	32.14	32.06	16.47	15.05	148.99
3090	华夏鸿阳6个月持有期混合C	13.79	32.06	19.40	-	-25.23
3091	华宝收益增长混合C	13.75	32.05	-5.15	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	博时高端装备混合A	41.06	30.84	16.49	-12.05	-19.10
2742	易方达瑞和混合	7.86	12.69	16.48	23.61	98.14
2743	富国优质发展混合A	32.14	32.06	16.47	15.05	148.99
2744	华安安顺灵活配置混合C	34.96	36.72	16.47	-	16.60
2745	大成ESG责任投资混合发起式C	6.17	30.88	16.45	-	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	长盛同德主题混合	12.72	30.56	16.02	15.07	110.63
1559	安信新目标混合A	3.41	7.64	7.07	15.05	64.82
1560	富国优质发展混合A	32.14	32.06	16.47	15.05	148.99
1561	中银新财富混合C	1.15	8.08	11.08	15.05	69.84
1562	鹏华弘鑫混合C	5.67	-16.56	12.20	15.04	44.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	华泰柏瑞量化智慧混合A	35.49	57.92	45.14	64.36	149.81
927	华泰柏瑞生物医药混合A	13.93	17.33	4.00	-1.91	149.43
928	富国优质发展混合A	32.14	32.06	16.47	15.05	148.99
929	大成一带一路灵活配置混合	21.59	26.59	3.46	33.15	148.95
930	兴全多维价值混合C	34.91	65.84	34.22	58.40	148.62

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	75.50	1221.59	6.12%
森麒麟	002984	54.53	1154.44	5.78%
中矿资源	002738	11.10	871.90	4.37%
铜陵有色	000630	141.07	847.83	4.25%
徐工机械	000425	69.88	809.21	4.05%
藏格矿业	000408	7.80	658.32	3.30%
洛阳钼业	603993	32.15	643.00	3.22%
迪威尔	688377	17.45	640.59	3.21%
紫金黄金国际	02259	4.81	634.29	3.18%
华明装备	002270	24.04	601.96	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	59.91%
采矿业	0.21	10.29%
金融	0.10	4.77%
原材料	0.06	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.96%
金融业	0.03	1.50%
医疗保健	0.03	1.46%
非日常生活消费品	0.03	1.43%
工业	0.02	1.19%
日常消费品	0.02	1.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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03-25 涨幅居前的ETF
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04-22富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国优质发展混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.8609	1.9252	1.9242	1.9566	1.9532
累计净值(元)	2.3699	2.4342	2.4332	2.4656	2.4622

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