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最新净值:1.423 -0.006(-0.38%)

累计净值:1.932

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国优质发展混合A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:曹文俊 2022-09-16 每10份派现金 2.0
基金规模:10.52亿元 2020-12-02 每10份派现金 3.1
    富国优质发展混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.82 0.69 -0.04 -4.40 -1.43
混合型名次 4686 5577 4774 3802 3987
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
森麒麟 002984 283.67 8183.74 6.17%
华鲁恒升 600426 260.89 7198.07 5.43%
迈瑞医疗 300760 19.66 5713.54 4.31%
瑞丰新材 300910 117.57 5401.27 4.07%
温氏股份 300498 245.61 4926.94 3.71%
沪电股份 002463 220.74 4882.77 3.68%
永创智能 603901 402.36 4788.14 3.61%
恒瑞医药 600276 103.45 4679.15 3.53%
紫金矿业 601899 360.66 4493.82 3.39%
银泰黄金 000975 294.67 4420.05 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.77 51.01%
采矿业 2.15 16.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 5.26%
农、林、牧、渔业 0.49 3.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.47 3.53%
房地产业 0.42 3.20%
科学研究和技术服务业 0.30 2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 2.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.32%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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