富国优质发展混合A(006527)_最新动态

富国优质发展混合A006527RICH COUNTRY QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家创业投资引导基金启动，首批三只区域基金设立运行[2025-12-26]

最新动态

最新净值：1.6932 0.0001(0.01%)

累计净值：2.2022

更新时间：2025-12-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国优质发展混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹文俊

2022-09-16 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.81亿元

2020-12-02 每10份派现金 3.1 元

富国优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.15	7.02	6.67	24.23	26.20
混合型名次	3012	1776	833	2497	3213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.73	17.97	6.32	4.57	122.50
混合型名次	3141	4812	4815	2201	1164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华核心优势混合A	11.91	17.81	7.93	39.06	44.69
2	鹏华核心优势混合C	11.90	17.76	7.78	38.64	43.83
3	华夏新材料龙头混合发起式A	11.34	17.27	5.81	35.13	27.94
4	华夏新材料龙头混合发起式C	11.33	17.21	5.61	34.70	27.17
5	国投瑞银新能源混合A	11.22	13.74	3.70	78.19	71.97
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，高于同类基金平均水平
3010	浙商智选领航三年持有期C	2.16	-0.26	-5.68	4.04	7.83
3011	富国清洁能源产业灵活配置混合C	2.15	1.39	-0.50	23.08	16.80
3012	富国优质发展混合A	2.15	7.02	6.67	24.23	26.20
3013	工银核心机遇混合C	2.15	8.34	19.14	50.37	65.18
3014	国融融信消费严选混合A	2.15	16.89	3.28	24.87	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.86	37.56	45.03	65.34	76.57
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.85	37.53	44.88	65.03	75.91
3	前海开源沪港深乐享生活	8.88	34.57	29.03	129.64	127.67
4	国寿安保策略精选混合(LOF)	7.23	32.11	-	-	-
5	前海开源大海洋混合	11.22	32.07	28.66	36.55	37.27
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	东方红启航三年持有混合A	3.44	7.02	-2.56	19.22	31.66
1775	东方红启航三年持有混合B	3.44	7.02	-2.56	19.22	31.66
1776	富国优质发展混合A	2.15	7.02	6.67	24.23	26.20
1777	汇添富创新增长一年定开混合C	2.22	7.02	-0.13	35.90	43.36
1778	金鹰行业优势混合A	2.49	7.02	-6.77	6.58	10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	9.86	37.56	45.03	65.34	76.57
3	永赢高端装备智选混合发起C	9.85	37.53	44.88	65.03	75.91
4	泰信发展主题混合	5.16	6.58	42.44	81.54	78.75
5	泰信现代服务业混合	4.85	4.90	42.31	76.65	74.05
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.20	13.00	6.68	45.49	48.87
832	富国趋势优先混合C	2.22	6.88	6.67	25.17	26.87
833	富国优质发展混合A	2.15	7.02	6.67	24.23	26.20
834	广发价值驱动混合A	1.59	4.97	6.66	20.83	19.72
835	中金金泽C	2.26	8.96	6.66	34.88	28.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.34	19.37	14.79	142.68	87.19
2	财通成长优选混合	9.45	18.44	15.03	142.33	90.45
3	信澳业绩驱动混合A	6.68	22.45	15.11	136.71	151.86
4	财通景气甄选一年持有期混合A	9.19	18.89	14.78	136.31	85.12
5	信澳业绩驱动混合C	6.66	22.39	14.93	136.00	150.41
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	中信建投睿利C	3.50	5.97	4.19	24.25	44.87
2496	国金量化多策略C	3.74	4.06	2.74	24.24	34.82
2497	富国优质发展混合A	2.15	7.02	6.67	24.23	26.20
2498	招商制造业混合A	2.58	6.91	1.96	24.22	30.07
2499	安信睿见优选混合C	0.07	-0.33	-3.14	24.19	36.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.33	21.34	12.72	127.90	156.91
2	信澳业绩驱动混合A	6.68	22.45	15.11	136.71	151.86
3	恒越优势精选混合	7.80	8.99	15.61	128.74	150.86
4	信澳业绩驱动混合C	6.66	22.39	14.93	136.00	150.41
5	华商均衡成长混合A	6.90	19.47	19.75	118.33	147.54
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，高于同类基金平均水平
3211	大成成长回报六个月持有混合A	0.97	4.41	2.03	26.31	26.23
3212	汇丰晋信时代先锋混合A	1.87	-2.34	-3.97	26.98	26.21
3213	富国优质发展混合A	2.15	7.02	6.67	24.23	26.20
3214	万家创业板2年定期开放混合C	5.38	2.13	-8.20	9.97	26.19
3215	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	2.32	7.80	-1.03	40.64	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	152.21	228.34	95.75	-	82.95
2	红土创新新兴产业混合	150.75	184.59	93.16	87.90	182.60
3	信澳业绩驱动混合C	150.72	224.39	92.25	-	79.29
4	交银优择回报灵活配置混合A	147.94	154.75	155.12	167.53	277.69
5	交银优择回报灵活配置混合C	147.42	153.86	153.68	164.96	277.00
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3141 位，高于同类基金平均水平
3139	国泰区位优势混合A	25.81	31.73	20.77	0.68	388.85
3140	富国稳健策略6个月持有期混合C	25.76	17.26	6.80	-	-12.70
3141	富国优质发展混合A	25.73	17.97	6.32	4.57	122.50
3142	建信健康民生混合C	25.73	22.23	5.18	-	-7.58
3143	南方兴润价值一年持有混合C	25.73	43.62	26.06	-	-11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.34	254.15	237.03	204.41	347.11
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.10	253.45	236.06	202.88	340.27
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.61	231.96	214.80	233.58	365.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.10	230.65	212.41	230.27	342.09
5	信澳业绩驱动混合A	152.21	228.34	95.75	-	82.95
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	南方宝丰混合A	8.12	18.00	15.38	21.56	33.63
4811	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	8.54	17.99	16.45	-	12.49
4812	富国优质发展混合A	25.73	17.97	6.32	4.57	122.50
4813	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	3.46	17.96	2.42	-	1.54
4814	大成悦享生活混合C	15.77	17.91	-5.00	-	-12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	89.95	167.38	279.67	261.55	255.22
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	76.27	145.20	272.71	-	141.74
3	东吴移动互联A	84.96	153.17	269.41	267.35	504.88
4	东吴移动互联C	84.59	152.15	267.22	263.76	491.77
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.34	254.15	237.03	204.41	347.11
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	招商瑞文混合C	3.49	10.78	6.34	9.56	26.99
4814	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	4.03	11.98	6.33	-	7.84
4815	富国优质发展混合A	25.73	17.97	6.32	4.57	122.50
4816	工银创新成长混合C	32.07	38.10	6.31	-	-18.01
4817	招商商业模式优选混合C	37.05	56.26	6.30	-	-6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	84.96	153.17	269.41	267.35	504.88
2	金元顺安元启灵活配置混合	44.26	55.17	92.24	264.99	571.83
3	东吴移动互联C	84.59	152.15	267.22	263.76	491.77
4	东吴新趋势价值线混合	89.95	167.38	279.67	261.55	255.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	124.61	231.96	214.80	233.58	365.35
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	华泰紫金科创3年封闭混合A	28.28	31.60	19.78	4.58	19.98
2200	农银新能源主题A	27.56	31.51	-4.95	4.58	189.98
2201	富国优质发展混合A	25.73	17.97	6.32	4.57	122.50
2202	鹏扬景惠六个月持有期混合C	1.90	8.89	7.41	4.57	14.72
2203	博时价值增长混合	26.15	42.18	28.59	4.56	598.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.25	49.49	27.06	4.99	4015.24
2	宏利成长混合	116.49	207.17	145.13	160.80	3163.54
3	富国天瑞强势混合	57.89	63.07	62.29	39.07	2456.77
4	嘉实增长混合	18.88	21.82	1.51	-12.60	2357.44
5	兴全趋势投资混合(LOF)	20.37	34.92	12.26	-11.80	2089.96
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	交银周期回报灵活配置混合A	5.67	7.87	8.38	13.59	122.61
1163	华安安华灵活配置混合A	49.97	64.81	38.70	50.17	122.56
1164	富国优质发展混合A	25.73	17.97	6.32	4.57	122.50
1165	永赢先进制造智选混合发起C	70.25	107.72	0.00	-	122.34
1166	华泰保兴吉年利	13.84	21.70	15.41	-13.47	122.17

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	75.50	1085.69	4.74%
迪威尔	688377	27.94	1074.95	4.70%
铜陵有色	000630	176.34	945.18	4.13%
快手-W	01024	11.88	917.61	4.01%
森麒麟	002984	46.66	897.78	3.92%
徐工机械	000425	69.88	803.62	3.51%
中金黄金	600489	32.32	708.78	3.10%
香港交易所	00388	1.68	678.92	2.97%
华通线缆	605196	24.94	607.04	2.65%
金风科技	002202	39.62	593.04	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	51.57%
采矿业	0.21	8.97%
工业	0.10	4.43%
通信服务	0.09	4.01%
医疗保健	0.07	3.21%
金融	0.07	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.01%
能源	0.05	2.00%
日常消费品	0.04	1.91%
金融业	0.03	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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06-07富国优质发展混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国优质发展混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18
单位净值(元)	1.6931	1.6848	1.6806	1.6576	1.6501
累计净值(元)	2.2021	2.1938	2.1896	2.1666	2.1591

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