富国优质发展混合A(006527)_最新动态

富国优质发展混合A006527RICH COUNTRY QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

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最新净值：2.0327 -0.0124(-0.61%)

累计净值：2.5417

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国优质发展混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹文俊

2022-09-16 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.60亿元

2020-12-02 每10份派现金 3.1 元

富国优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	4.32	25.09	36.28	18.46
混合型名次	289	385	312	396	275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.66	41.54	19.40	15.65	167.11
混合型名次	1386	2941	2591	1622	882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	中银腾利灵活配置混合C	0.62	0.44	-0.69	-0.69	-0.09
288	东方红鼎元3个月定开混合	0.61	2.57	0.00	22.13	1.08
289	富国优质发展混合A	0.61	4.32	25.09	36.28	18.46
290	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
291	富国优质发展混合C	0.60	4.26	24.90	35.86	18.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	广发策略优选混合	-1.21	4.33	22.98	32.92	15.03
384	前海开源民裕进取	1.48	4.33	5.02	6.30	6.65
385	富国优质发展混合A	0.61	4.32	25.09	36.28	18.46
386	华商科技创新混合	-5.81	4.31	17.91	29.65	11.92
387	博道嘉泰回报混合	-3.60	4.29	17.94	25.15	13.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	华夏兴华混合H	-2.10	5.47	25.12	34.14	16.58
311	宝盈互联网沪港深混合	-5.71	-6.78	25.11	40.55	1.96
312	富国优质发展混合A	0.61	4.32	25.09	36.28	18.46
313	华商研究精选混合C	-4.94	6.19	25.08	38.87	16.12
314	金鹰转型动力混合	-3.85	0.41	25.07	23.27	27.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	银华中小盘混合	-9.59	-5.78	13.82	36.34	7.20
395	建信卓越成长一年持有混合C	-1.39	6.67	25.18	36.31	16.87
396	富国优质发展混合A	0.61	4.32	25.09	36.28	18.46
397	易方达新经济混合	-5.91	-2.07	12.01	36.27	4.07
398	华安科技动力混合C	-4.46	-0.54	16.56	36.25	10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
富国优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	建信新兴市场混合(QDII)A	-3.64	2.73	19.15	42.91	18.49
274	建信新兴市场混合(QDII)C	-3.64	2.71	19.06	42.56	18.47
275	富国优质发展混合A	0.61	4.32	25.09	36.28	18.46
276	前海联合泳隆混合C	-1.80	4.90	24.01	43.04	18.43
277	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	-1.57	7.45	30.20	36.23	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	摩根均衡优选混合C	45.80	59.68	31.92	-	-1.35
1385	博时周期优选混合A	45.67	36.10	27.45	-	8.92
1386	富国优质发展混合A	45.66	41.54	19.40	15.65	167.11
1387	长安产业精选混合A	45.63	40.02	0.53	9.38	91.01
1388	广发港股通优质增长混合C	45.50	76.61	11.15	-	-3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2941 位，高于同类基金平均水平
2939	中欧均衡成长混合C	25.44	41.57	11.40	-13.01	-13.13
2940	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	17.32	41.56	13.65	-8.99	195.20
2941	富国优质发展混合A	45.66	41.54	19.40	15.65	167.11
2942	汇安鑫利优选混合A	23.61	41.54	-3.08	-	-16.38
2943	招商安德灵活配置混合A	38.28	41.51	32.78	51.27	108.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	永赢合享混合发起A	9.37	27.17	19.43	-	33.44
2590	鹏华新兴成长混合C	53.96	68.68	19.41	-3.42	-7.78
2591	富国优质发展混合A	45.66	41.54	19.40	15.65	167.11
2592	恒越均衡优选混合发起式A	39.38	31.95	19.39	-	19.39
2593	中泰玉衡价值优选混合A	15.14	25.34	19.39	61.02	170.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	财通资管鑫锐混合A	8.45	13.45	3.32	15.70	66.64
1621	华泰柏瑞景气回报C	23.38	24.78	7.07	15.69	71.23
1622	富国优质发展混合A	45.66	41.54	19.40	15.65	167.11
1623	信澳量化多因子混合(LOF)A	37.84	71.02	44.65	15.65	55.37
1624	前海开源清洁能源混合A	35.58	59.16	12.40	15.60	148.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
富国优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	西部利得新动向混合	37.35	87.50	51.19	26.39	167.46
881	泓德泓信混合	42.48	68.61	45.91	21.45	167.25
882	富国优质发展混合A	45.66	41.54	19.40	15.65	167.11
883	博时新兴成长混合	67.59	105.97	59.23	40.45	166.82
884	华商双翼平衡混合A	41.04	70.42	53.01	114.91	166.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	75.50	1221.59	6.12%
森麒麟	002984	54.53	1154.44	5.78%
中矿资源	002738	11.10	871.90	4.37%
铜陵有色	000630	141.07	847.83	4.25%
徐工机械	000425	69.88	809.21	4.05%
藏格矿业	000408	7.80	658.32	3.30%
洛阳钼业	603993	32.15	643.00	3.22%
迪威尔	688377	17.45	640.59	3.21%
紫金黄金国际	02259	4.81	634.29	3.18%
华明装备	002270	24.04	601.96	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	59.91%
采矿业	0.21	10.29%
金融	0.10	4.77%
原材料	0.06	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.96%
金融业	0.03	1.50%
医疗保健	0.03	1.46%
非日常生活消费品	0.03	1.43%
工业	0.02	1.19%
日常消费品	0.02	1.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	2.0451	2.0558	2.0203	2.0155	2.0286
累计净值(元)	2.5541	2.5648	2.5293	2.5245	2.5376

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