资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33939.34 59.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21445.89 37.91%
其他资产 1186.90 2.10%
资产总值:56572.13万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.04 5063.60 9.08%
阿里巴巴-W 09988 39.44 4659.26 8.35%
华曙高科 688433 71.28 3277.62 5.87%
纳芯微 688052 18.69 2622.75 4.70%
金山办公 688111 7.81 2335.02 4.19%
快手-W 01024 36.16 1813.39 3.25%
海康威视 002415 56.50 1734.55 3.11%
巨人网络 002558 110.52 1556.12 2.79%
铂力特 688333 17.50 1283.39 2.30%
鼎捷数智 300378 31.78 1234.65 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 20.11%
制造业 1.06 18.91%
通信服务 0.69 12.33%
非日常生活消费品 0.47 8.35%
租赁和商务服务业 0.06 1.00%
信息技术 0.01 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.22 5112.52 9.24%
三一重工 600031 237.26 3910.04 7.07%
阿里巴巴-W 09988 49.07 3744.02 6.77%
腾讯控股 00700 7.44 2873.02 5.19%
徐工机械 000425 315.06 2498.43 4.52%
中天科技 600522 173.17 2479.79 4.48%
吉利汽车 00175 166.00 2278.17 4.12%
稳健医疗 300888 41.64 1752.21 3.17%
长江电力 600900 58.38 1725.13 3.12%
春秋航空 601021 29.82 1719.72 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.74 49.46%
非日常生活消费品 0.60 10.88%
通信服务 0.29 5.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 3.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 3.11%
文化、体育和娱乐业 0.11 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.88%
信息技术 0.10 1.87%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2022-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 2.20 223.12 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 223.12 0.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%