财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7216.76 |
-560.49 |
958.69 |
-8193.35 |
-6288.07 |
| 本期利润(万元) |
28960.83 |
5199.12 |
2389.45 |
-8614.82 |
1420.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
0.11 |
0.05 |
-0.17 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
-13.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4981.62 |
0.00 |
5973.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79087.82 |
56508.03 |
55790.47 |
55329.74 |
64725.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.24 |
1.18 |
1.13 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
-12.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.25 |
0.00 |
13.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11180.44 |
13836.66 |
4047.11 |
6614.90 |
5080.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
45190.88 |
42904.86 |
58582.91 |
63535.59 |
79625.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
45190.88 |
42904.86 |
58582.91 |
63312.47 |
79625.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223.12 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.51 |
58.03 |
64.09 |
72.42 |
101.55 |
| 应付托管费(万元) |
8.92 |
9.67 |
10.68 |
12.07 |
16.93 |
| 资产总计(万元) |
56687.70 |
59274.97 |
64870.86 |
70384.78 |
84987.70 |
| 负债合计(万元) |
179.67 |
3945.24 |
541.87 |
250.98 |
295.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
56508.03 |
55329.74 |
64329.00 |
70133.80 |
84692.29 |
| 未分配利润(万元) |
11028.45 |
6430.80 |
12451.06 |
16027.66 |
27329.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.97 |
34.07 |
11.48 |
26.95 |
13.09 |
| 投资收益(万元) |
-199.86 |
-7345.90 |
-3008.70 |
-8278.55 |
-1146.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5759.61 |
-421.48 |
342.46 |
3186.01 |
5529.69 |
| 其它收入(万元) |
3.15 |
7.37 |
3.26 |
19.00 |
16.14 |
| 收入合计(万元) |
5592.87 |
-7725.94 |
-2651.50 |
-5046.59 |
4412.42 |
| 管理人报酬(万元) |
328.38 |
744.25 |
387.03 |
1127.37 |
655.11 |
| 托管费(万元) |
54.73 |
124.04 |
64.50 |
187.89 |
109.18 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
20.60 |
10.19 |
20.23 |
10.12 |
| 费用合计(万元) |
393.75 |
888.89 |
461.72 |
1335.49 |
774.42 |
| 利润总额(万元) |
5199.12 |
-8614.82 |
-3113.22 |
-6382.08 |
3638.00 |
| 净利润(万元) |
5199.12 |
-8614.82 |
-3113.22 |
-6382.08 |
3638.00 |
