资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19696.15 71.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6947.49 25.17%
其他资产 961.02 3.48%
资产总值:27604.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 34.42 2194.81 8.14%
宁波银行 002142 79.76 2108.17 7.82%
贵州茅台 600519 1.46 2108.23 7.82%
阿里巴巴-W 09988 10.53 1701.62 6.31%
信达生物 01801 16.97 1493.58 5.54%
徐工机械 000425 127.48 1466.02 5.44%
万华化学 600309 16.40 1091.91 4.05%
华通线缆 605196 31.22 759.89 2.82%
科达利 002850 3.39 663.42 2.46%
金风科技 002202 39.11 585.48 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 47.78%
金融业 0.21 7.82%
医疗保健 0.20 7.39%
非日常生活消费品 0.18 6.85%
原材料 0.04 1.39%
工业 0.02 0.92%
采矿业 0.02 0.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 26.08 1864.45 7.77%
宁波银行 002142 43.77 1197.66 4.99%
江苏银行 600919 99.29 1185.52 4.94%
海大集团 002311 19.35 1133.72 4.73%
贵州茅台 600519 0.68 958.47 4.00%
三生制药 01530 33.85 730.12 3.04%
广东宏大 002683 21.03 713.76 2.98%
徐工机械 000425 90.31 701.71 2.93%
中信特钢 000708 57.68 678.32 2.83%
新宙邦 300037 14.90 524.48 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 38.23%
金融业 0.28 11.87%
医疗保健 0.26 10.82%
采矿业 0.09 3.59%
房地产业 0.05 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.95%
非日常生活消费品 0.02 0.98%
科学研究和技术服务业 0.01 0.49%
通信服务 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发09 9.00 927.63 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 927.63 3.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%