财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2875.78 |
241.07 |
-168.13 |
-1017.39 |
-408.19 |
| 本期利润(万元) |
4317.34 |
1469.70 |
479.97 |
-93.75 |
2835.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.10 |
0.03 |
-0.01 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7065.12 |
0.00 |
7091.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26966.03 |
23980.15 |
23258.24 |
23432.74 |
27386.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.60 |
1.54 |
1.51 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.39 |
0.00 |
79.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7190.11 |
6925.05 |
13463.31 |
4156.47 |
5682.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
16779.47 |
16681.88 |
13037.09 |
26687.97 |
27312.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
16779.47 |
16681.88 |
12109.46 |
21653.52 |
23237.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
927.63 |
5034.45 |
4075.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.46 |
24.28 |
26.40 |
31.67 |
40.57 |
| 应付托管费(万元) |
3.91 |
4.05 |
4.40 |
5.28 |
6.76 |
| 资产总计(万元) |
24579.14 |
23672.53 |
26591.11 |
31012.68 |
33099.69 |
| 负债合计(万元) |
598.99 |
239.79 |
272.73 |
164.21 |
120.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
23980.15 |
23432.74 |
26318.38 |
30848.47 |
32979.30 |
| 未分配利润(万元) |
9030.06 |
7877.11 |
7662.89 |
10232.65 |
12017.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.89 |
34.90 |
16.55 |
17.25 |
9.55 |
| 投资收益(万元) |
401.65 |
-666.45 |
-1414.49 |
-730.68 |
-230.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1228.63 |
923.65 |
-168.10 |
-1298.06 |
-433.02 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
2.73 |
1.08 |
12.82 |
11.78 |
| 收入合计(万元) |
1641.47 |
294.84 |
-1564.95 |
-1998.67 |
-642.12 |
| 管理人报酬(万元) |
138.64 |
316.08 |
167.28 |
530.06 |
329.14 |
| 托管费(万元) |
23.11 |
52.68 |
27.88 |
88.34 |
54.86 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
19.82 |
9.81 |
20.15 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
171.76 |
388.58 |
204.97 |
638.55 |
394.06 |
| 利润总额(万元) |
1469.70 |
-93.75 |
-1769.92 |
-2637.22 |
-1036.18 |
| 净利润(万元) |
1469.70 |
-93.75 |
-1769.92 |
-2637.22 |
-1036.18 |
