资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1098.08 89.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 85.20 6.92%
其他资产 47.72 3.88%
资产总值:1231.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1.11 79.28 6.62%
冀中能源 000937 5.72 33.69 2.81%
海澜之家 600398 4.18 27.04 2.26%
南钢股份 600282 4.47 23.47 1.96%
大秦铁路 601006 3.95 23.27 1.94%
山西焦煤 000983 3.29 22.87 1.91%
鄂尔多斯 600295 2.14 21.79 1.82%
交通银行 601328 3.22 21.64 1.81%
工商银行 601398 2.92 21.32 1.78%
江苏金租 600901 3.67 20.81 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 28.96%
金融业 0.02 18.94%
采矿业 0.02 17.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 9.32%
文化、体育和娱乐业 0.01 4.79%
租赁和商务服务业 0.01 4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.70%
房地产业 0.00 2.24%
建筑业 0.00 2.10%
批发和零售业 0.00 1.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 4.25 118.40 8.58%
招商银行 600036 2.50 114.88 8.33%
贵州茅台 600519 0.08 112.76 8.17%
恒瑞医药 600276 2.01 104.22 7.55%
迈瑞医疗 300760 0.43 96.64 7.00%
山西汾酒 600809 0.50 88.19 6.39%
分众传媒 002027 12.00 87.60 6.35%
美的集团 000333 1.20 86.64 6.28%
福耀玻璃 600660 1.50 85.52 6.20%
宁波银行 002142 3.00 82.08 5.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 58.65%
金融业 0.02 14.27%
租赁和商务服务业 0.01 6.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.78%
房地产业 0.00 2.35%