财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.36 |
-152.95 |
-8.39 |
-39.93 |
3.67 |
| 本期利润(万元) |
3.55 |
-11.77 |
-3.56 |
-9.59 |
31.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.03 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22.68 |
0.00 |
307.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204.77 |
203.12 |
1300.58 |
1320.48 |
273.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.46 |
1.49 |
1.50 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.72 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.77 |
0.00 |
49.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
192.48 |
518.04 |
634.43 |
342.49 |
1806.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
1192.21 |
4149.55 |
2936.25 |
3650.40 |
20350.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
1192.21 |
4149.55 |
2936.25 |
3650.40 |
20350.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.92 |
3.16 |
2.40 |
2.67 |
14.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.79 |
0.60 |
0.67 |
4.51 |
| 资产总计(万元) |
1385.73 |
4670.49 |
3571.51 |
3997.20 |
22167.65 |
| 负债合计(万元) |
5.86 |
35.47 |
11.60 |
57.52 |
323.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
1379.86 |
4635.02 |
3559.91 |
3939.67 |
21844.24 |
| 未分配利润(万元) |
429.41 |
1527.73 |
1020.45 |
1243.37 |
8125.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
2.17 |
0.89 |
4.13 |
2.95 |
| 投资收益(万元) |
-510.21 |
-403.31 |
-411.65 |
-3319.99 |
-519.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
474.92 |
504.95 |
283.42 |
1765.14 |
-693.57 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.29 |
0.18 |
5.10 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
-34.46 |
104.10 |
-127.17 |
-1545.62 |
-1210.21 |
| 管理人报酬(万元) |
14.90 |
31.18 |
15.05 |
112.04 |
90.20 |
| 托管费(万元) |
3.73 |
7.80 |
3.76 |
34.27 |
28.19 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
5.88 |
5.85 |
18.73 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
20.18 |
46.29 |
25.04 |
168.81 |
131.85 |
| 利润总额(万元) |
-54.64 |
57.81 |
-152.21 |
-1714.43 |
-1342.05 |
| 净利润(万元) |
-54.64 |
57.81 |
-152.21 |
-1714.43 |
-1342.05 |
