资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19582.13 89.74%
债券 1619.88 7.42%
银行存款和结算备付金 608.56 2.79%
其他资产 10.20 0.05%
资产总值:21820.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 9.43 1523.86 7.00%
德明利 001309 6.75 1382.07 6.35%
天赐材料 002709 27.56 1051.97 4.83%
澜起科技 688008 6.72 1040.35 4.78%
福瑞股份 300049 13.86 1031.18 4.74%
兆易创新 603986 4.77 1017.44 4.67%
优然牧业 09858 324.10 976.46 4.49%
潮宏基 002345 67.80 968.86 4.45%
康缘药业 600557 59.05 885.16 4.07%
曼卡龙 300945 43.91 870.74 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 54.16%
非必需消费品 0.29 13.29%
信息技术 0.17 7.64%
必需消费品 0.10 4.49%
批发和零售业 0.09 4.11%
房地产 0.08 3.80%
保健 0.03 1.44%
公用事业 0.02 1.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
舜宇光学科技 02382 35.72 2258.84 9.25%
三利谱 002876 85.35 2149.96 8.80%
TCL科技 000100 490.23 2122.70 8.69%
华润置地 01109 65.65 1592.60 6.52%
贵州茅台 600519 0.92 1296.76 5.31%
龙源电力 00916 170.77 1101.02 4.51%
天润乳业 600419 111.55 1102.09 4.51%
京东方A 000725 269.00 1073.31 4.40%
甘源食品 002991 16.34 1020.76 4.18%
华润饮料 02460 65.22 719.68 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 48.91%
信息技术 0.26 10.69%
房地产 0.16 6.52%
必需消费品 0.16 6.45%
非必需消费品 0.14 5.74%
公用事业 0.11 4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.38%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 16.00 1619.88 7.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1619.88 7.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%