财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-246.34 |
1770.11 |
1905.29 |
302.87 |
-1907.17 |
| 本期利润(万元) |
1428.80 |
1248.67 |
1021.32 |
773.85 |
1779.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2222.06 |
0.00 |
3759.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7831.61 |
12210.09 |
22917.09 |
28459.75 |
33355.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.22 |
1.20 |
1.15 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.16 |
0.00 |
50.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
582.54 |
401.91 |
7731.76 |
11612.32 |
1174.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
22629.75 |
46067.10 |
83636.38 |
58734.15 |
13407.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
20561.35 |
42998.81 |
83636.38 |
58734.15 |
13407.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
2068.39 |
3068.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.17 |
35.09 |
61.90 |
47.99 |
10.05 |
| 应付托管费(万元) |
2.52 |
4.39 |
7.74 |
6.00 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
25378.32 |
47985.17 |
93886.48 |
70654.03 |
15196.82 |
| 负债合计(万元) |
960.45 |
80.89 |
117.96 |
130.23 |
24.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
24417.86 |
47904.28 |
93768.53 |
70523.81 |
15172.61 |
| 未分配利润(万元) |
4133.09 |
5817.48 |
9264.76 |
6050.55 |
4680.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.87 |
44.53 |
25.11 |
16.96 |
3.97 |
| 投资收益(万元) |
3512.38 |
924.91 |
1610.92 |
-2441.52 |
473.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1743.20 |
751.88 |
-105.96 |
912.09 |
-1066.81 |
| 其它收入(万元) |
2.10 |
14.83 |
1.79 |
23.67 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
1776.14 |
1736.15 |
1531.86 |
-1488.79 |
-589.18 |
| 管理人报酬(万元) |
156.30 |
602.93 |
332.83 |
131.89 |
62.28 |
| 托管费(万元) |
19.54 |
75.37 |
41.60 |
16.49 |
7.78 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
22.29 |
10.85 |
20.32 |
8.59 |
| 费用合计(万元) |
198.71 |
772.24 |
429.37 |
178.20 |
78.85 |
| 利润总额(万元) |
1577.43 |
963.91 |
1102.49 |
-1667.00 |
-668.04 |
| 净利润(万元) |
1577.43 |
963.91 |
1102.49 |
-1667.00 |
-668.04 |
