方正富邦天恒混合A(007959)_资产配置

方正富邦天恒混合A007959FANGZHENG FUBANG TIANHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13306.21	86.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2074.40	13.49%
其他资产	0.68	0.00%

资产总值：15381.28万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.81	1379.35	8.98%
福耀玻璃	600660	24.00	1038.24	6.76%
迈瑞医疗	300760	3.50	985.11	6.41%
恒瑞医药	600276	21.00	965.37	6.29%
海康威视	002415	29.00	932.64	6.07%
分众传媒	002027	140.00	912.80	5.94%
宁波银行	002142	42.00	866.46	5.64%
腾讯控股	00700	3.00	826.23	5.38%
美的集团	000333	12.00	770.64	5.02%
伊利股份	600887	27.00	753.30	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	53.68%
金融业	0.20	12.92%
房地产业	0.10	6.77%
租赁和商务服务业	0.09	5.94%
通讯服务	0.08	5.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.81	1398.06	9.14%
腾讯控股	00700	4.50	1197.30	7.82%
福耀玻璃	600660	26.00	972.14	6.35%
海康威视	002415	27.00	937.44	6.13%
宁波银行	002142	45.00	904.95	5.91%
恒瑞医药	600276	20.00	904.60	5.91%
美的集团	000333	16.00	874.08	5.71%
分众传媒	002027	127.00	802.64	5.25%
万科A	000002	75.00	784.50	5.13%
迈瑞医疗	300760	2.70	784.62	5.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	53.36%
金融业	0.18	11.62%
电信服务	0.12	7.82%
房地产业	0.12	7.71%
租赁和商务服务业	0.08	5.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.81	1456.83	8.93%
腾讯控股	00700	4.50	1264.40	7.75%
宁波银行	002142	45.00	1209.15	7.41%
万科A	000002	75.00	981.00	6.02%
福耀玻璃	600660	26.00	959.92	5.89%
洋河股份	002304	7.00	905.80	5.55%
恒瑞医药	600276	20.00	898.80	5.51%
美的集团	000333	16.00	887.68	5.44%
海康威视	002415	26.00	878.80	5.39%
分众传媒	002027	117.00	836.55	5.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	51.21%
金融业	0.21	13.14%
房地产业	0.15	9.14%
电信服务	0.13	7.75%
租赁和商务服务业	0.08	5.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.50	1375.78	8.47%
贵州茅台	600519	0.79	1335.89	8.22%
美的集团	000333	21.00	1237.32	7.62%
宁波银行	002142	45.00	1138.50	7.01%
万科A	000002	75.00	1051.50	6.47%
福耀玻璃	600660	26.00	932.10	5.74%
洋河股份	002304	7.00	919.45	5.66%
恒瑞医药	600276	19.00	910.10	5.60%
海康威视	002415	26.00	860.86	5.30%
分众传媒	002027	117.00	796.77	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	48.40%
金融业	0.20	12.42%
房地产业	0.15	9.28%
电信服务	0.14	8.47%
租赁和商务服务业	0.08	4.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.89%
消费者常用品	0.02	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	1.33	132.90	0.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	132.90	0.53%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。