资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18888.21 86.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3020.47 13.79%
其他资产 0.70 0.00%
资产总值:21909.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 8.00 1965.52 9.11%
腾讯控股 00700 3.20 1936.98 8.98%
恒瑞医药 600276 22.00 1574.10 7.30%
福耀玻璃 600660 18.00 1321.38 6.12%
分众传媒 002027 160.00 1289.60 5.98%
海康威视 002415 37.00 1166.24 5.40%
贵州茅台 600519 0.77 1111.87 5.15%
美的集团 000333 15.00 1089.90 5.05%
三生制药 01530 35.00 958.63 4.44%
美团-W 03690 9.00 858.66 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 50.68%
通讯服务 0.19 8.98%
非必需消费品 0.15 6.95%
保健 0.14 6.48%
金融业 0.13 6.12%
租赁和商务服务业 0.13 5.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 7.90 1775.53 9.02%
美团-W 03690 13.50 1542.61 7.84%
腾讯控股 00700 3.20 1467.87 7.46%
分众传媒 002027 175.00 1277.50 6.49%
恒瑞医药 600276 22.00 1141.80 5.80%
贵州茅台 600519 0.77 1085.33 5.51%
美的集团 000333 15.00 1083.00 5.50%
海康威视 002415 35.00 970.55 4.93%
福耀玻璃 600660 17.00 969.17 4.92%
伊利股份 600887 31.00 864.28 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 49.68%
金融业 0.20 10.09%
非必需消费品 0.15 7.84%
通讯服务 0.15 7.46%
租赁和商务服务业 0.13 6.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.79%
房地产业 0.03 1.65%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1.33 132.90 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 132.90 0.53%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%