资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14803.17 85.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2422.32 14.06%
其他资产 0.87 0.01%
资产总值:17226.36万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.20 1467.67 8.70%
美的集团 000333 17.50 1373.75 8.15%
贵州茅台 600519 0.77 1201.97 7.13%
分众传媒 002027 170.00 1193.40 7.08%
迈瑞医疗 300760 4.80 1123.20 6.66%
恒瑞医药 600276 22.00 1082.40 6.42%
福耀玻璃 600660 18.00 1054.26 6.25%
海康威视 002415 34.00 1043.80 6.19%
伊利股份 600887 29.00 814.32 4.83%
宁波银行 002142 30.00 774.60 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 56.65%
金融业 0.19 11.52%
通讯服务 0.15 8.70%
租赁和商务服务业 0.12 7.08%
房地产业 0.03 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.60 1390.17 8.35%
福耀玻璃 600660 20.00 1248.00 7.50%
贵州茅台 600519 0.81 1234.44 7.42%
美的集团 000333 16.00 1203.52 7.23%
分众传媒 002027 170.00 1195.10 7.18%
宁波银行 002142 47.00 1142.57 6.86%
迈瑞医疗 300760 4.30 1096.50 6.59%
海康威视 002415 35.00 1074.50 6.46%
伊利股份 600887 35.00 1056.30 6.35%
恒瑞医药 600276 22.00 1009.80 6.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 55.66%
金融业 0.23 13.65%
通讯服务 0.14 8.35%
租赁和商务服务业 0.12 7.18%
房地产业 0.04 2.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1.33 132.90 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 132.90 0.53%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%