基金简称: | 方正富邦天恒混合A | 基金全称: | 方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金A |
基金代码: | 007959 | 成立日期: | 2019-09-19 |
募集份额: | 2.0000亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 1.55亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 吴昊 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 方正富邦基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.80% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 方正富邦基金管理有限公司 | 电话: | 86-010-57303968;86-10-57303700;400-8180990 |
成立时间: | 2011-07-08 | 公司网址: | www.founderff.com |
注册地址: | 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层(11)1101内02-11单元 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 2 | 0.68 | 11.34 | 895.87 | 10.06 | - | - | 1100.00 | 38.60 |
东吴证券 | 2 | 0.17 | 2.81 | 265.23 | 2.98 | - | - | - | - |
东方财富证券 | 2 | 3.10 | 51.93 | 4865.30 | 54.66 | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 0.01 | 0.24 | 15.13 | 0.17 | - | - | 500.00 | 17.54 |
中信证券 | 2 | 0.01 | 0.12 | 7.63 | 0.09 | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | 0.19 | 3.25 | 260.27 | 2.92 | - | - | 500.00 | 17.54 |
国信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 2 | 0.04 | 0.72 | 58.44 | 0.66 | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | 0.05 | 0.81 | 76.15 | 0.86 | - | - | - | - |
恒泰证券 | 1 | 0.00 | 0.01 | 1.19 | 0.01 | - | - | - | - |
招商证券 | 2 | 0.53 | 8.95 | 826.74 | 9.29 | - | - | - | - |
方正证券 | 6 | 1.18 | 19.70 | 1619.89 | 18.20 | - | - | 750.00 | 26.32 |
海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第一创业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
首创证券 | 2 | 0.01 | 0.12 | 9.62 | 0.11 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31