资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37901.67 77.81%
债券 527.97 1.08%
银行存款和结算备付金 10170.00 20.88%
其他资产 110.45 0.23%
资产总值:48710.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.18 3739.82 8.10%
三生制药 01530 88.89 2434.61 5.27%
信达生物 01801 27.00 2376.30 5.15%
工业富联 601138 34.94 2306.39 5.00%
寒武纪 688256 1.63 2162.27 4.68%
九方智投控股 09636 31.15 2121.57 4.60%
阿里巴巴-W 09988 11.44 1848.67 4.00%
舒泰神 300204 48.05 1682.23 3.64%
热景生物 688068 9.19 1562.36 3.38%
一品红 300723 26.02 1546.67 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 37.07%
医疗保健 0.60 13.01%
通信服务 0.44 9.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 8.69%
金融 0.21 4.60%
非日常生活消费品 0.18 4.00%
采矿业 0.17 3.75%
信息技术 0.07 1.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 83.95 6002.16 7.86%
腾讯控股 00700 11.42 5237.74 6.86%
中航沈飞 600760 75.15 4405.07 5.77%
香港交易所 00388 10.28 3926.64 5.14%
中国移动 600941 34.19 3848.08 5.04%
山东黄金 600547 99.05 3162.70 4.14%
舒泰神 300204 79.10 2948.85 3.86%
中国平安 601318 47.84 2654.12 3.48%
三生制药 01530 105.50 2275.38 2.98%
紫金矿业 601899 116.41 2269.99 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 16.35%
医疗保健 0.91 11.89%
采矿业 0.62 8.12%
金融 0.62 8.08%
金融业 0.58 7.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 7.41%
通信服务 0.52 6.86%
原材料 0.20 2.64%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
日常消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.00 503.87 1.09%
金25转债 0.24 24.10 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 503.87 1.09%
可转债 24.10 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%