财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8273.60 |
8010.87 |
2125.71 |
-9457.45 |
-5291.45 |
| 本期利润(万元) |
9771.31 |
8262.55 |
3309.78 |
-4255.22 |
4790.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.15 |
0.06 |
-0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
-4.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28956.74 |
0.00 |
27281.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46170.34 |
76324.93 |
85696.65 |
86964.49 |
91573.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.61 |
1.51 |
1.46 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.58 |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.13 |
0.00 |
45.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21605.21 |
10020.84 |
23022.62 |
19787.26 |
30095.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
52599.73 |
72937.33 |
68612.42 |
87548.78 |
76682.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
52599.73 |
72937.33 |
68612.42 |
87548.78 |
76682.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.48 |
85.74 |
79.80 |
539.63 |
452.06 |
| 应付托管费(万元) |
12.80 |
14.37 |
15.76 |
18.19 |
21.63 |
| 资产总计(万元) |
78090.89 |
87376.03 |
92022.49 |
107888.98 |
107108.24 |
| 负债合计(万元) |
1765.96 |
411.55 |
219.18 |
1130.38 |
665.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
76324.93 |
86964.49 |
91803.31 |
106758.60 |
106442.35 |
| 未分配利润(万元) |
28956.74 |
27281.83 |
23795.01 |
35658.98 |
40466.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.75 |
84.23 |
42.22 |
81.09 |
41.39 |
| 投资收益(万元) |
8427.99 |
-8566.99 |
-6836.40 |
3760.21 |
7433.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
251.69 |
5202.24 |
-3454.83 |
-1235.90 |
2181.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8708.43 |
-3280.52 |
-10249.02 |
2605.40 |
9656.10 |
| 管理人报酬(万元) |
352.37 |
767.56 |
410.74 |
1115.03 |
613.83 |
| 托管费(万元) |
82.27 |
184.82 |
98.50 |
228.72 |
123.12 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
22.32 |
10.80 |
20.19 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
445.88 |
974.70 |
520.05 |
1363.95 |
747.03 |
| 利润总额(万元) |
8262.55 |
-4255.22 |
-10769.07 |
1241.46 |
8909.07 |
| 净利润(万元) |
8262.55 |
-4255.22 |
-10769.07 |
1241.46 |
8909.07 |
