资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10105.07 92.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 695.49 6.37%
其他资产 110.03 1.01%
资产总值:10910.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 6.46 905.24 8.44%
英维克 002837 10.00 799.80 7.46%
震裕科技 300953 3.80 715.12 6.67%
新易盛 300502 1.76 643.76 6.00%
天孚通信 300394 3.60 604.08 5.63%
精智达 688627 3.30 597.30 5.57%
科达利 002850 2.60 508.82 4.75%
拓普集团 601689 6.00 485.94 4.53%
传音控股 688036 5.00 471.00 4.39%
华海诚科 688535 3.50 407.40 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 82.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.40%
信息技术 0.04 4.08%
保健 0.01 1.19%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
震裕科技 300953 11.20 1135.12 9.18%
斯菱股份 301550 12.00 1071.48 8.67%
雷迪克 300652 17.50 1030.58 8.34%
五洲新春 603667 22.00 737.22 5.96%
兆威机电 003021 6.60 713.79 5.77%
中坚科技 002779 8.18 616.01 4.98%
双林股份 300100 13.00 612.04 4.95%
肇民科技 301000 10.00 476.40 3.85%
德迈仕 301007 15.00 464.85 3.76%
福达股份 603166 26.00 402.22 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 83.50%
保健 0.10 7.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.64%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.60 60.15 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.15 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%