财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1226.98 |
134.23 |
355.88 |
-876.59 |
-148.75 |
| 本期利润(万元) |
1496.36 |
489.60 |
773.80 |
-417.51 |
310.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.12 |
0.22 |
-0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.67 |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
855.54 |
0.00 |
375.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5425.21 |
7269.11 |
4988.77 |
4372.42 |
4799.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.35 |
1.42 |
1.20 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.06 |
0.00 |
-6.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.02 |
0.00 |
20.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1081.99 |
633.61 |
1416.59 |
1614.33 |
1662.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
11499.07 |
7835.19 |
7742.15 |
10390.07 |
14011.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
11499.07 |
7835.19 |
7742.15 |
10390.07 |
14011.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.40 |
9.45 |
9.64 |
12.22 |
19.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
1.58 |
1.61 |
2.04 |
3.22 |
| 资产总计(万元) |
12996.93 |
9115.20 |
9845.33 |
12041.94 |
15728.34 |
| 负债合计(万元) |
636.04 |
204.07 |
337.74 |
149.89 |
250.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
12360.89 |
8911.13 |
9507.59 |
11892.04 |
15478.07 |
| 未分配利润(万元) |
3266.00 |
1569.43 |
1181.24 |
2704.06 |
5257.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.80 |
7.40 |
3.40 |
7.09 |
4.00 |
| 投资收益(万元) |
405.88 |
-1569.53 |
-1903.59 |
-4066.76 |
-2350.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
683.65 |
896.86 |
594.48 |
575.15 |
944.68 |
| 其它收入(万元) |
27.57 |
3.40 |
1.18 |
7.57 |
4.62 |
| 收入合计(万元) |
1118.90 |
-661.87 |
-1304.53 |
-3476.94 |
-1397.02 |
| 管理人报酬(万元) |
65.10 |
116.80 |
61.38 |
209.06 |
122.00 |
| 托管费(万元) |
10.85 |
19.47 |
10.23 |
34.84 |
20.33 |
| 其它费用(万元) |
6.38 |
12.91 |
9.41 |
18.87 |
9.36 |
| 费用合计(万元) |
90.74 |
163.74 |
88.73 |
284.59 |
163.49 |
| 利润总额(万元) |
1028.16 |
-825.61 |
-1393.25 |
-3761.53 |
-1560.51 |
| 净利润(万元) |
1028.16 |
-825.61 |
-1393.25 |
-3761.53 |
-1560.51 |
