富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C(008836)_资产配置

富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C008836FUGUO QUANTITATIVE HEDGING STRATEGY THREE-MONTH HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5780.44	79.99%
债券	202.44	2.80%
银行存款和结算备付金	612.86	8.48%
其他资产	630.74	8.73%

资产总值：7226.48万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	373.56	5.27%
紫金矿业	601899	9.28	273.20	3.85%
中国平安	601318	4.28	235.71	3.32%
招商银行	600036	4.70	189.93	2.68%
寒武纪	688256	0.13	172.25	2.43%
药明康德	603259	1.48	165.80	2.34%
恒瑞医药	600276	1.90	135.94	1.92%
海光信息	688041	0.47	118.87	1.68%
长江电力	600900	4.15	113.09	1.59%
宁德时代	300750	0.26	104.52	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	41.33%
金融业	0.13	18.54%
采矿业	0.05	6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.13%
科学研究和技术服务业	0.02	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.54%
批发和零售业	0.00	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.63%
租赁和商务服务业	0.00	0.60%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	266.26	3.07%
中国平安	601318	4.25	235.63	2.72%
长江电力	600900	6.44	194.10	2.24%
招商银行	600036	3.99	183.34	2.11%
工商银行	601398	23.36	177.30	2.04%
兴业银行	601166	7.51	175.28	2.02%
农业银行	601288	26.37	155.06	1.79%
交通银行	601328	18.87	150.96	1.74%
紫金矿业	601899	6.78	132.21	1.52%
中国石油	601857	13.77	117.73	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	27.77%
金融业	0.23	26.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.32%
采矿业	0.05	6.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.83%
建筑业	0.02	2.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.70%
批发和零售业	0.01	0.69%
租赁和商务服务业	0.00	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	263.65	2.55%
宁德时代	300750	0.70	177.06	1.71%
招商银行	600036	3.45	149.35	1.44%
恒瑞医药	600276	2.97	146.12	1.41%
紫金矿业	601899	7.56	136.99	1.32%
中国平安	601318	2.40	123.76	1.20%
兴业银行	601166	5.04	108.86	1.05%
华泰证券	601688	6.17	102.04	0.99%
中远海控	601919	6.74	98.07	0.95%
工商银行	601398	13.82	95.22	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	39.46%
金融业	0.21	20.54%
采矿业	0.05	4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.37%
建筑业	0.02	1.96%
租赁和商务服务业	0.01	1.40%
科学研究和技术服务业	0.01	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.16	574.56	2.59%
贵州茅台	600519	0.37	562.20	2.53%
中国平安	601318	5.54	291.53	1.31%
上港集团	600018	43.88	268.55	1.21%
美的集团	000333	3.56	267.62	1.20%
伊利股份	600887	8.05	242.90	1.09%
国泰海通	601211	12.99	242.26	1.09%
东鹏饮料	605499	0.96	238.33	1.07%
华泰证券	601688	13.43	236.22	1.06%
长江电力	600900	7.92	234.04	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	41.31%
金融业	0.43	19.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.33%
采矿业	0.06	2.55%
建筑业	0.04	1.98%
租赁和商务服务业	0.01	0.55%
批发和零售业	0.01	0.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	1.70	172.11	2.43%
25国债01	0.30	30.23	0.43%
金25转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	202.34	2.85%
可转债	0.10	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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