富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C(008836)_财务情况

富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C008836FUGUO QUANTITATIVE HEDGING STRATEGY THREE-MONTH HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-29.25	199.25	103.95	-271.72	-76.17
本期利润(万元)	-30.28	103.62	41.45	170.92	-317.19
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	0.04	0.01	0.01	-0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.75	0.00	1.29	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	226.08	0.00	137.92	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	1881.95	2185.81	2934.92	3480.91	7620.33
期末基金份额净值(元)	1.10	1.12	1.09	1.07	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	3.93	0.00	-0.15	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.54	0.00	7.32	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	515.20	1028.45	3184.33	1060.19	1354.17
交易性金融资产(万元)	7122.73	18215.89	36968.06	24137.86	16045.88
其中：股票投资(万元)	6950.97	17881.72	35959.20	23230.91	16045.88
其中：债券投资(万元)	171.75	334.17	1008.86	906.94	0.00
应付管理人报酬(万元)	5.84	15.67	31.61	20.32	13.94
应付托管费(万元)	1.46	3.92	7.90	5.08	3.48
资产总计(万元)	8719.97	22416.24	47900.73	30385.14	20830.81
负债合计(万元)	47.29	193.97	216.34	91.34	80.52
所有者权益合计(万元)	8672.68	22222.26	47684.39	30293.80	20750.29
未分配利润(万元)	1019.87	1850.88	4913.49	2291.90	1330.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.93	59.75	32.54	48.58	24.45
投资收益(万元)	1230.47	-1186.97	46.03	465.57	-461.28
公允价值变动收益(万元)	-658.55	1722.96	1264.00	1517.95	2046.32
其它收入(万元)	0.74	28.77	15.70	21.59	21.13
收入合计(万元)	577.58	624.51	1358.27	2053.69	1630.62
管理人报酬(万元)	51.48	354.04	208.62	273.97	181.10
托管费(万元)	12.87	88.51	52.16	68.49	45.28
其它费用(万元)	10.14	20.83	10.39	20.98	10.63
费用合计(万元)	82.76	520.46	312.50	424.15	276.31
利润总额(万元)	494.82	104.05	1045.78	1629.54	1354.31
净利润(万元)	494.82	104.05	1045.78	1629.54	1354.31

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