富国兴泉回报12个月持有期混合C(009783)_资产配置

富国兴泉回报12个月持有期混合C009783WELLS FARGO RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31430.13	75.97%
债券	1218.86	2.95%
银行存款和结算备付金	7815.89	18.89%
其他资产	909.08	2.20%

资产总值：41373.95万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	66.19	1650.12	4.04%
中国神华	01088	58.25	1624.01	3.98%
神火股份	000933	79.26	1577.26	3.86%
银泰黄金	000975	76.00	1374.84	3.37%
中国神华	601088	28.33	1107.42	2.71%
嘉友国际	603871	38.86	948.86	2.32%
达仁堂	600329	32.31	901.45	2.21%
康缘药业	600557	42.78	887.26	2.17%
铜陵有色	000630	214.22	850.45	2.08%
赣粤高速	600269	182.34	840.59	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	43.35%
采矿业	0.30	7.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	5.41%
能源	0.21	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	4.93%
医疗保健	0.11	2.77%
非日常生活消费品	0.10	2.34%
信息技术	0.09	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.43%
公用事业	0.05	1.22%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	69.74	2186.35	5.40%
神火股份	000933	99.00	1663.18	4.11%
华能水电	600025	173.87	1500.50	3.71%
长江电力	600900	54.75	1277.87	3.16%
康缘药业	600557	61.11	1253.98	3.10%
中国神华	01088	51.05	1237.45	3.06%
陕西煤业	601225	57.74	1206.19	2.98%
银泰黄金	000975	76.00	1140.00	2.82%
达仁堂	600329	32.31	1087.23	2.69%
鱼跃医疗	002223	25.88	894.93	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	38.96%
采矿业	0.59	14.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.67%
能源	0.12	3.06%
医疗保健	0.07	1.62%
非日常生活消费品	0.06	1.43%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.08%
租赁和商务服务业	0.04	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	90.41	2820.79	6.46%
神火股份	000933	126.72	2164.36	4.96%
中国神华	01088	61.20	1426.57	3.27%
江苏银行	600919	189.60	1361.32	3.12%
陕西煤业	601225	72.96	1346.84	3.09%
中国海洋石油	00883	100.97	1276.24	2.92%
明泰铝业	601677	93.15	1216.58	2.79%
达仁堂	600329	30.99	1128.97	2.59%
格力电器	000651	27.71	1005.87	2.30%
皖通高速	600012	87.54	971.69	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	33.76%
采矿业	0.71	16.32%
能源	0.44	10.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	5.17%
金融业	0.18	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.25%
公用事业	0.06	1.36%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.00%
通信服务	0.04	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	103.65	3187.24	6.94%
天士力	600535	113.29	1643.84	3.58%
中国神华	01088	61.20	1351.30	2.94%
科锐国际	300662	36.68	1297.37	2.83%
中国海洋石油	00883	100.97	1043.01	2.27%
华电国际	600027	140.70	941.28	2.05%
皖通高速	600012	87.54	917.42	2.00%
明泰铝业	601677	65.71	912.10	1.99%
九丰能源	605090	40.26	899.01	1.96%
华电国际电力股份	01071	232.80	877.66	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	25.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	10.02%
采矿业	0.35	7.64%
能源	0.24	5.21%
租赁和商务服务业	0.13	2.83%
公用事业	0.12	2.57%
金融业	0.10	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.00%
通信服务	0.09	1.99%
卫生和社会工作	0.08	1.80%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
蓝天转债	3.16	431.46	1.06%
洪城转债	2.34	395.51	0.97%
大秦转债	3.27	391.89	0.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1218.86	2.99%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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