财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2833.93 |
453.59 |
173.22 |
630.46 |
-703.33 |
| 本期利润(万元) |
3384.75 |
1667.68 |
814.57 |
516.26 |
414.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.09 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.34 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2498.08 |
0.00 |
-4430.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14508.27 |
15181.62 |
14907.06 |
14632.24 |
16156.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.86 |
0.81 |
0.77 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.13 |
0.00 |
-23.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3892.00 |
1424.23 |
4765.29 |
6183.82 |
11916.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
33863.53 |
34884.66 |
32754.99 |
34361.02 |
33575.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
29811.65 |
28650.99 |
30697.64 |
31031.12 |
30308.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
4051.88 |
6233.67 |
2057.35 |
3329.89 |
3266.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.23 |
37.61 |
40.99 |
41.58 |
56.85 |
| 应付托管费(万元) |
6.21 |
6.27 |
6.83 |
6.93 |
9.47 |
| 资产总计(万元) |
38491.08 |
36932.25 |
42860.18 |
41004.30 |
48413.33 |
| 负债合计(万元) |
669.43 |
705.56 |
2086.24 |
538.90 |
2501.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
37821.65 |
36226.68 |
40773.94 |
40465.40 |
45911.96 |
| 未分配利润(万元) |
-5589.74 |
-10360.52 |
-9607.01 |
-13350.11 |
-11911.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.53 |
26.94 |
14.57 |
35.64 |
19.76 |
| 投资收益(万元) |
1476.80 |
2334.90 |
3430.16 |
-4639.84 |
-1423.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3017.15 |
-301.94 |
-122.10 |
1525.36 |
345.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4502.48 |
2059.91 |
3322.63 |
-3078.84 |
-1057.33 |
| 管理人报酬(万元) |
216.91 |
474.96 |
246.25 |
631.47 |
369.80 |
| 托管费(万元) |
36.15 |
79.16 |
41.04 |
105.24 |
61.63 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
18.82 |
9.32 |
19.00 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
298.98 |
651.84 |
337.40 |
846.72 |
489.71 |
| 利润总额(万元) |
4203.50 |
1408.07 |
2985.23 |
-3925.56 |
-1547.04 |
| 净利润(万元) |
4203.50 |
1408.07 |
2985.23 |
-3925.56 |
-1547.04 |
