富国稳进回报12个月持有期混合C(010030)_资产配置

富国稳进回报12个月持有期混合C010030WELLS FARGO AND STABLE RETURN 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5105.71	30.41%
债券	10949.03	65.22%
银行存款和结算备付金	609.62	3.63%
其他资产	123.83	0.74%

资产总值：16788.19万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	38.93	853.73	4.65%
招金矿业	01818	15.85	452.36	2.47%
山东黄金	01787	12.57	424.10	2.31%
腾讯控股	00700	0.59	357.13	1.95%
森麒麟	002984	13.28	255.51	1.39%
宏创控股	002379	11.47	199.12	1.09%
舒泰神	300204	5.38	188.35	1.03%
赛轮轮胎	601058	12.30	176.87	0.96%
紫金矿业	02899	5.60	166.67	0.91%
洛阳钼业	03993	11.40	163.30	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	0.16	8.68%
采矿业	0.13	6.92%
制造业	0.12	6.31%
通信服务	0.04	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.94%
金融	0.01	0.71%
非日常生活消费品	0.01	0.64%
医疗保健	0.01	0.49%
农、林、牧、渔业	0.01	0.47%
公用事业	0.01	0.39%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	46.15	858.56	4.05%
三生制药	01530	20.45	441.06	2.08%
腾讯控股	00700	0.85	389.90	1.84%
中国宏桥	01378	22.85	374.67	1.77%
舒泰神	300204	8.67	323.22	1.52%
老铺黄金	06181	0.30	275.77	1.30%
昂利康	002940	7.38	273.87	1.29%
中金黄金	600489	18.06	264.22	1.25%
江苏银行	600919	21.42	255.75	1.21%
森麒麟	002984	13.28	249.00	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	14.35%
原材料	0.16	7.38%
通信服务	0.09	4.27%
采矿业	0.06	2.97%
医疗保健	0.06	2.88%
工业	0.04	1.76%
金融	0.03	1.33%
非日常生活消费品	0.03	1.30%
金融业	0.03	1.21%
教育	0.02	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	43.45	741.79	3.31%
重庆农村商业银行	03618	95.70	466.30	2.08%
森麒麟	002984	13.28	322.84	1.44%
腾讯控股	00700	0.64	293.53	1.31%
工商银行	01398	50.10	256.14	1.14%
联邦制药	03933	18.60	250.95	1.12%
浙江鼎力	603338	3.93	232.22	1.04%
杰克科技	603337	7.08	229.75	1.02%
康弘药业	002773	9.02	225.05	1.00%
老铺黄金	06181	0.30	201.82	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	14.48%
金融	0.10	4.36%
原材料	0.08	3.77%
医疗保健	0.06	2.88%
非日常生活消费品	0.06	2.71%
通信服务	0.05	2.10%
采矿业	0.02	0.97%
金融业	0.02	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.77%
教育	0.02	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	43.45	505.37	1.99%
重庆农村商业银行	03618	95.70	412.09	1.62%
浙江鼎力	603338	5.81	374.86	1.47%
中国神华	01088	11.30	351.60	1.38%
太阳纸业	002078	23.02	342.31	1.35%
腾讯控股	00700	0.84	324.37	1.28%
新产业	300832	4.13	292.61	1.15%
工商银行	01398	50.10	241.72	0.95%
北控水务集团	00371	98.80	229.65	0.90%
联邦制药	03933	18.60	212.89	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	14.40%
金融	0.07	2.77%
非日常生活消费品	0.07	2.58%
原材料	0.06	2.29%
能源	0.05	2.13%
采矿业	0.04	1.57%
通信服务	0.04	1.53%
金融业	0.04	1.51%
公用事业	0.02	0.90%
医疗保健	0.02	0.84%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出07	10.00	1060.66	5.78%
22农业银行永续债01	10.00	1043.30	5.69%
21工商银行永续债01	10.00	1028.28	5.61%
24兴业07	10.00	1022.78	5.58%
21进出16	10.00	1020.72	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7162.15	39.04%
企业债	2305.03	12.57%
国家债券	589.04	3.21%
可转债	386.57	2.11%
央行票据	0.00	0.00%

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