财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 392.80 100.63 25.57 353.49 -96.01
本期利润(万元) 302.05 279.28 111.23 286.54 6.18
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.08 0.03 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.52 0.00 5.39 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 609.88 0.00 571.47 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 4134.44 4207.54 4233.85 4560.44 5105.68
期末基金份额净值(元) 1.31 1.22 1.17 1.14 1.17
本期净值增长率(%) 0.00 6.80 0.00 5.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 22.11 0.00 14.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 477.89 76.06 3347.31 7314.44 2875.71
交易性金融资产(万元) 21489.00 25928.86 28393.90 39483.45 61339.95
其中:股票投资(万元) 8442.53 8457.68 8696.15 8851.01 17019.17
其中:债券投资(万元) 13046.48 17471.18 19697.75 30632.44 44320.77
应付管理人报酬(万元) 17.67 21.99 29.12 40.34 49.12
应付托管费(万元) 3.53 4.40 5.82 8.07 9.82
资产总计(万元) 22403.62 26477.18 34930.65 50919.56 76791.34
负债合计(万元) 1195.84 1044.80 464.63 4243.89 18784.57
所有者权益合计(万元) 21207.77 25432.38 34466.02 46675.66 58006.77
未分配利润(万元) 4105.39 3499.27 5171.58 4302.99 4711.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.00 84.52 36.01 134.31 42.07
投资收益(万元) 723.75 3140.03 3232.32 1403.12 1305.61
公允价值变动收益(万元) 954.18 -240.45 -31.95 875.09 103.79
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1682.93 2984.10 3236.38 2412.52 1451.46
管理人报酬(万元) 113.78 355.03 206.11 589.17 322.62
托管费(万元) 22.76 71.01 41.22 117.83 64.52
其它费用(万元) 10.33 22.16 11.33 23.09 11.49
费用合计(万元) 168.81 548.80 340.51 929.32 538.40
利润总额(万元) 1514.12 2435.30 2895.87 1483.20 913.06
净利润(万元) 1514.12 2435.30 2895.87 1483.20 913.06