富国天兴回报混合A(010515)_资产配置

富国天兴回报混合A010515FUGUO TIANXING RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	48702.66	14.61%
债券	274495.33	82.32%
银行存款和结算备付金	9241.51	2.77%
其他资产	1022.67	0.31%

资产总值：333462.18万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	1056.70	9711.07	3.60%
中广核电力	01816	3695.80	7772.99	2.88%
格力电器	000651	93.89	3690.82	1.37%
中国联通	00762	618.00	3165.40	1.17%
中国广核	003816	695.70	2810.63	1.04%
美团-W	03690	27.79	2438.68	0.90%
宁德时代	300750	9.88	1878.78	0.70%
宏发股份	600885	61.97	1559.85	0.58%
福耀玻璃	600660	21.04	910.19	0.34%
伟星新材	002372	56.71	872.77	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	6.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.52	5.65%
公用事业	0.78	2.88%
通信服务	0.39	1.46%
非日常生活消费品	0.24	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.37%
租赁和商务服务业	0.08	0.29%
采矿业	0.04	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	1056.70	7925.25	2.82%
中广核电力	01816	2185.50	4040.31	1.44%
格力电器	000651	94.05	3025.59	1.08%
金山办公	688111	7.42	2344.69	0.83%
中国广核	003816	695.70	2163.63	0.77%
腾讯控股	00700	6.98	1857.14	0.66%
宏发股份	600885	61.97	1712.92	0.61%
安琪酵母	600298	46.79	1646.07	0.59%
立讯精密	002475	46.69	1608.47	0.57%
航天电器	002025	30.74	1476.13	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.61	9.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.01	3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	1.45%
公用事业	0.40	1.44%
通信服务	0.29	1.02%
医疗保健	0.09	0.32%
日常消费品	0.08	0.29%
采矿业	0.08	0.28%
金融业	0.07	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	1056.70	7713.91	2.45%
格力电器	000651	169.23	6143.05	1.95%
中广核电力	01816	2486.90	4632.57	1.47%
美团-W	03690	23.33	2453.50	0.78%
国电南瑞	600406	94.94	2106.67	0.67%
宏发股份	600885	61.97	2079.17	0.66%
金山办公	688111	5.50	2041.25	0.65%
药明生物	02269	48.30	2023.28	0.64%
中国广核	003816	614.04	1928.09	0.61%
航天电器	002025	29.66	1691.81	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.04	9.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.00	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	2.09%
公用事业	0.46	1.47%
医疗保健	0.26	0.83%
非日常生活消费品	0.25	0.78%
日常消费品	0.15	0.46%
通信服务	0.13	0.41%
采矿业	0.12	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	1056.24	7446.49	2.18%
格力电器	000651	165.31	6035.47	1.77%
中国广核	003816	1594.23	4958.06	1.45%
中广核电力	01816	2114.80	3685.13	1.08%
科大讯飞	002230	43.30	2942.67	0.86%
中国移动	00941	42.95	2536.32	0.74%
国电南瑞	600406	105.49	2436.90	0.71%
美的集团	000333	35.28	2078.70	0.61%
大华股份	002236	99.32	1961.57	0.58%
宏发股份	600885	61.97	1973.82	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	8.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.50	4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.04	3.06%
通信服务	0.41	1.21%
公用事业	0.37	1.08%
医疗保健	0.27	0.80%
日常消费品	0.18	0.52%
信息技术	0.13	0.38%
卫生和社会工作	0.10	0.30%
住宿和餐饮业	0.09	0.28%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	210.00	21845.38	8.11%
21中国银行永续债01	80.00	8542.87	3.17%
21交通银行永续债	80.00	8524.54	3.16%
20浦发银行永续债	60.00	6319.18	2.34%
兴业转债	59.57	6205.90	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132021.54	48.99%
可转债	53635.04	19.90%
企业债	35525.38	13.18%
国家债券	2123.41	0.79%
央行票据	0.00	0.00%

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