财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2324.51 8408.56 4703.99 3063.93 2290.77
本期利润(万元) 13208.26 6472.85 3124.85 23235.06 3913.96
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.04 0.02 0.10 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.28 0.00 9.80 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 17704.30 0.00 10330.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 298168.85 196343.97 197154.19 206993.10 225323.87
期末基金份额净值(元) 1.22 1.16 1.14 1.13 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 3.34 0.00 10.11 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.38 0.00 12.62 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 14194.33 3068.53 1973.07 1697.78 1806.20
交易性金融资产(万元) 267184.80 305195.37 333221.44 334466.47 393643.85
其中:股票投资(万元) 68063.19 57646.54 62764.46 50879.63 70791.85
其中:债券投资(万元) 199121.61 247548.83 270456.98 283586.84 322852.00
应付管理人报酬(万元) 151.43 157.47 171.73 193.16 227.37
应付托管费(万元) 28.39 29.53 32.20 36.22 42.63
资产总计(万元) 284243.91 314394.85 344746.33 343287.93 406008.33
负债合计(万元) 29266.40 89971.28 87540.92 62377.95 64965.83
所有者权益合计(万元) 254977.50 224423.57 257205.40 280909.99 341042.50
未分配利润(万元) 34979.76 24892.67 19617.79 6122.57 14758.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 18.56 99.29 49.17 109.92 56.59
投资收益(万元) 10559.22 7088.46 -1998.87 3941.27 3078.94
公允价值变动收益(万元) -2129.65 21303.66 19329.52 -658.75 4737.90
其它收入(万元) 7.98 31.12 0.18 2.48 2.25
收入合计(万元) 8456.11 28522.53 17380.00 3394.92 7875.68
管理人报酬(万元) 844.80 2000.64 1073.28 2727.80 1466.18
托管费(万元) 158.40 375.12 201.24 511.46 274.91
其它费用(万元) 12.19 24.40 11.91 22.70 11.35
费用合计(万元) 1487.56 4004.67 2050.81 4855.79 2447.19
利润总额(万元) 6968.55 24517.86 15329.19 -1460.87 5428.48
净利润(万元) 6968.55 24517.86 15329.19 -1460.87 5428.48