富国均衡优选混合(010662)_资产配置

富国均衡优选混合010662RICH COUNTRY BALANCED OPTIMAL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	330436.68	92.92%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	24579.33	6.91%
其他资产	579.14	0.16%

资产总值：355595.15万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阳光	600673	1366.09	31802.60	9.05%
寒武纪	688256	20.18	26736.78	7.61%
衢州发展	600208	4532.52	20486.99	5.83%
中芯国际	00981	274.90	19965.32	5.68%
鹏鼎控股	002938	317.63	17809.63	5.07%
腾讯控股	00700	27.84	16851.71	4.80%
耐世特	01316	2077.90	16201.07	4.61%
工业富联	601138	239.08	15781.91	4.49%
联创光电	600363	208.13	12822.89	3.65%
国恩股份	002768	259.04	12734.49	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.00	45.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.38	9.64%
综合	3.18	9.05%
信息技术	2.16	6.15%
房地产业	2.05	5.83%
通信服务	1.69	4.80%
非日常生活消费品	1.62	4.61%
建筑业	1.02	2.89%
金融业	0.81	2.31%
原材料	0.51	1.45%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	294.77	39611.19	9.89%
东阳光	600673	3321.93	38634.06	9.65%
宁德时代	300750	139.01	35061.61	8.76%
联创光电	600363	449.89	26242.08	6.55%
科沃斯	603486	360.56	20995.41	5.24%
腾讯控股	00700	27.84	12770.51	3.19%
科拓生物	300858	740.83	11549.54	2.88%
航天彩虹	002389	444.43	11377.36	2.84%
中芯国际	00981	274.90	11206.07	2.80%
耐世特	01316	2077.90	10801.16	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.60	58.95%
综合	3.86	9.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.65	6.61%
非日常生活消费品	1.89	4.73%
通信服务	1.73	4.32%
信息技术	1.39	3.47%
建筑业	0.61	1.52%
医疗保健	0.48	1.20%
原材料	0.35	0.87%
金融	0.23	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	139.01	35161.70	8.69%
东阳光	600673	3321.93	33019.99	8.16%
联创光电	600363	449.89	28671.49	7.08%
胜宏科技	300476	341.60	27673.02	6.84%
比亚迪	002594	35.51	13312.70	3.29%
腾讯控股	00700	27.84	12768.72	3.15%
鹏鼎控股	002938	330.93	12006.21	2.97%
中芯国际	00981	274.90	11694.92	2.89%
中芯国际	688981	119.62	10685.41	2.64%
阿里巴巴-W	09988	81.15	9585.62	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.12	57.11%
综合	3.30	8.16%
非日常生活消费品	2.78	6.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.06	5.09%
通信服务	1.67	4.13%
信息技术	1.61	3.97%
金融业	0.70	1.74%
建筑业	0.47	1.17%
原材料	0.31	0.77%
租赁和商务服务业	0.16	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阳光	600673	3586.24	40488.64	9.87%
宁德时代	300750	139.01	36977.19	9.02%
联创光电	600363	422.91	20248.93	4.94%
胜宏科技	300476	341.60	14377.94	3.51%
鹏鼎控股	002938	330.93	12072.40	2.94%
国电南瑞	600406	476.98	12029.35	2.93%
沪电股份	002463	294.71	11685.33	2.85%
东山精密	002384	377.00	11008.51	2.68%
科拓生物	300858	740.83	10653.13	2.60%
贵州茅台	600519	6.78	10325.25	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.54	59.84%
综合	4.05	9.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.21	7.82%
建筑业	1.02	2.48%
非日常生活消费品	0.80	1.96%
采矿业	0.75	1.82%
金融	0.69	1.69%
金融业	0.32	0.77%
信息技术	0.26	0.63%
原材料	0.23	0.56%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	90.00	9080.76	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	9080.76	2.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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