富国均衡优选混合(010662)_资产配置

富国均衡优选混合010662RICH COUNTRY BALANCED OPTIMAL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	328641.03	91.54%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	30331.63	8.45%
其他资产	29.29	0.01%

资产总值：359001.94万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阳光	600673	4004.11	35196.12	9.82%
宁德时代	300750	139.01	26434.52	7.38%
国电南瑞	600406	1008.50	24546.82	6.85%
航天彩虹	002389	1249.29	20925.58	5.84%
中国海洋石油	00883	1117.60	18358.46	5.12%
贵州茅台	600519	8.99	15300.73	4.27%
中国移动	600941	112.07	11852.69	3.31%
科大讯飞	002230	216.50	10547.88	2.94%
沪电股份	002463	273.87	8265.45	2.31%
中芯国际	688981	185.45	8096.59	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.04	41.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.33	17.66%
综合	3.52	9.82%
建筑业	2.22	6.20%
能源	1.84	5.12%
金融业	1.24	3.45%
原材料	0.80	2.23%
通信服务	0.55	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	1.41%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阳光	600673	4170.78	30571.82	8.81%
航天彩虹	002389	1249.29	23236.76	6.69%
宁德时代	300750	139.01	22695.10	6.54%
国电南瑞	600406	996.69	22246.05	6.41%
中国海洋石油	00883	1767.50	20822.67	6.00%
贵州茅台	600519	8.99	15508.28	4.47%
腾讯控股	00700	54.22	14426.11	4.16%
中国移动	600941	112.07	11148.88	3.21%
杰瑞股份	002353	389.67	10953.62	3.16%
科大讯飞	002230	216.50	10041.27	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.40	41.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.01	17.30%
综合	3.06	8.81%
能源	2.08	6.00%
金融业	1.89	5.45%
建筑业	1.63	4.70%
通信服务	1.44	4.16%
原材料	0.58	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	139.01	28223.61	7.44%
东阳光	600673	4170.78	27693.98	7.30%
航天彩虹	002389	1249.29	24585.99	6.48%
中国海洋石油	00883	1767.50	22349.93	5.89%
国电南瑞	600406	996.69	22116.48	5.83%
贵州茅台	600519	8.99	16160.15	4.26%
腾讯控股	00700	54.22	15234.64	4.01%
杰瑞股份	002353	389.67	12426.57	3.27%
科大讯飞	002230	216.50	10967.89	2.89%
中国移动	600941	112.07	10850.77	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.74	38.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.26	16.49%
综合	2.77	7.30%
能源	2.23	5.89%
建筑业	1.96	5.15%
金融业	1.89	4.97%
通信服务	1.52	4.01%
原材料	0.70	1.85%
采矿业	0.59	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阳光	600673	3861.52	27841.56	6.79%
航天彩虹	002389	1249.29	27746.69	6.76%
宁德时代	300750	116.69	26697.96	6.51%
国电南瑞	600406	996.69	23023.47	5.61%
中核钛白	002145	3190.88	18743.61	4.57%
中国海洋石油	00883	1767.50	18251.52	4.45%
腾讯控股	00700	54.22	16576.60	4.04%
贵州茅台	600519	8.99	15193.80	3.70%
科大讯飞	002230	216.50	14713.34	3.59%
中国移动	600941	112.07	10456.28	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.43	42.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.32	17.85%
综合	2.78	6.79%
建筑业	2.64	6.44%
能源	1.83	4.45%
通信服务	1.66	4.04%
金融业	1.40	3.41%
采矿业	1.02	2.48%
房地产业	0.64	1.55%
原材料	0.59	1.43%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	市值(万元)	占净值比
崧盛转债	0.01	0.00%
富春转债	0.23	0.00%
英力转债	0.02	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.26	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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