财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
102812.41 |
7990.53 |
822.96 |
-13999.65 |
-6614.05 |
| 本期利润(万元) |
151747.95 |
40778.25 |
14745.29 |
61113.73 |
37770.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.09 |
0.03 |
0.12 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.22 |
0.00 |
17.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-93301.68 |
0.00 |
-115249.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
351228.04 |
400394.67 |
404743.62 |
410077.37 |
387685.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
0.90 |
0.84 |
0.81 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.71 |
0.00 |
-18.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29940.65 |
51662.95 |
25329.63 |
22565.79 |
27796.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
378939.62 |
360573.52 |
333148.81 |
325306.44 |
382453.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
369858.87 |
360573.52 |
333148.81 |
325306.44 |
382453.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
9080.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
377.80 |
411.48 |
354.60 |
349.81 |
506.61 |
| 应付托管费(万元) |
62.97 |
68.58 |
59.10 |
58.30 |
84.44 |
| 资产总计(万元) |
409481.70 |
412571.74 |
359670.28 |
347943.28 |
411433.59 |
| 负债合计(万元) |
9087.02 |
2494.37 |
1694.05 |
824.53 |
1222.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
400394.67 |
410077.37 |
357976.23 |
347118.75 |
410211.30 |
| 未分配利润(万元) |
-43077.41 |
-93137.08 |
-131678.43 |
-158053.76 |
-127215.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.51 |
174.44 |
83.77 |
283.47 |
140.48 |
| 投资收益(万元) |
10647.46 |
-9151.13 |
-18423.03 |
-35273.91 |
-29758.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32787.72 |
75113.38 |
42004.31 |
-2475.52 |
29410.83 |
| 其它收入(万元) |
71.79 |
19.32 |
1.24 |
3.13 |
2.17 |
| 收入合计(万元) |
43561.48 |
66156.01 |
23666.28 |
-37462.84 |
-205.06 |
| 管理人报酬(万元) |
2374.85 |
4302.28 |
2079.53 |
5593.69 |
3271.17 |
| 托管费(万元) |
395.81 |
717.05 |
346.59 |
932.28 |
545.20 |
| 其它费用(万元) |
12.58 |
22.95 |
11.53 |
24.36 |
12.11 |
| 费用合计(万元) |
2783.23 |
5042.28 |
2437.66 |
6550.33 |
3828.47 |
| 利润总额(万元) |
40778.25 |
61113.73 |
21228.62 |
-44013.16 |
-4033.53 |
| 净利润(万元) |
40778.25 |
61113.73 |
21228.62 |
-44013.16 |
-4033.53 |
